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| 江苏有线(600959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 547,282.91 | 517,283.64 | 457,170.62 | 527,965.95 | 463,558.12 |
| 交易性金融资产 | 72,474.69 | 55,432.72 | 56,090.25 | 60,979.27 | 80,759.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 132,221.79 | 130,270.32 | 148,135.33 | 144,804.15 | 121,121.20 |
| 应收票据 | 2,532.88 | 1,705.95 | 1,639.55 | 1,424.45 | 641.27 |
| 应收账款 | 129,688.91 | 128,564.37 | 146,495.78 | 143,379.70 | 120,479.93 |
| 应收款项融资 | 2,040.77 | 1,288.29 | 1,849.83 | 1,983.07 | 4,105.28 |
| 预付款项 | 16,046.16 | 16,814.97 | 16,635.56 | 17,322.42 | 14,546.85 |
| 其他应收款(合计) | 18,945.27 | 18,494.73 | 18,119.62 | 16,251.27 | 17,794.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 420.09 | 420.09 | 420.09 | 420.09 | 420.09 |
| 其他应收款 | -- | 18,074.65 | -- | 15,831.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 173,897.32 | 148,568.51 | 188,358.11 | 185,183.91 | 186,316.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 94,997.40 | 78,216.92 | 73,394.76 | 57,007.85 | 41,948.16 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 167,454.33 | 173,550.66 | 170,080.46 | 160,935.37 | 145,952.12 |
| 流动资产合计 | 1,228,293.61 | 1,143,659.51 | 1,133,032.22 | 1,176,744.75 | 1,081,487.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 19,439.23 | 27,909.83 | 40,237.64 | 46,872.83 | 80,344.70 |
| 长期应收款 | 12,262.20 | 12,208.94 | 11,838.12 | 11,940.11 | 15,695.24 |
| 长期股权投资 | 186,126.12 | 181,763.33 | 177,199.80 | 174,489.46 | 169,201.57 |
| 投资性房地产 | 5,062.29 | 5,109.09 | 5,103.71 | 5,150.21 | 5,196.70 |
| 在建工程(合计) | 166,136.72 | 148,009.85 | 157,957.52 | 173,211.64 | 192,865.33 |
| 在建工程 | -- | 148,009.85 | -- | 173,211.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,861,847.75 | 1,881,216.43 | 1,856,446.86 | 1,854,582.99 | 1,842,011.67 |
| 固定资产净额 | -- | 1,880,730.79 | -- | 1,854,511.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 485.63 | -- | 71.16 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,293.73 | 10,855.81 | 11,647.39 | 12,714.82 | 12,761.35 |
| 无形资产 | 58,592.71 | 60,359.74 | 62,971.42 | 61,345.42 | 56,755.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,731.90 | 4,731.90 | 4,731.90 | 4,731.90 | 4,731.90 |
| 长期待摊费用 | 133,707.42 | 137,755.03 | 138,331.73 | 140,306.65 | 144,438.63 |
| 递延所得税资产 | 2,854.93 | 2,783.49 | 32.95 | 55.27 | 36.80 |
| 其他非流动资产 | 11,233.24 | 11,182.03 | 20,616.73 | 21,186.92 | 18,867.59 |
| 非流动资产合计 | 2,568,255.13 | 2,580,209.13 | 2,586,747.12 | 2,604,005.35 | 2,637,280.64 |
| 资产总计 | 3,796,548.74 | 3,723,868.64 | 3,719,779.34 | 3,780,750.09 | 3,718,767.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,335.82 | 16,358.40 | 15,056.94 | 16,057.50 | 35,684.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 269,909.06 | 290,135.60 | 298,401.92 | 288,167.54 | 277,650.55 |
| 应付票据 | 46,695.81 | 46,241.87 | 32,042.72 | 27,741.49 | 28,766.04 |
| 应付账款 | 223,213.25 | 243,893.73 | 266,359.20 | 260,426.05 | 248,884.51 |
| 预收款项 | 51,592.87 | 50,928.14 | 59,660.63 | 63,860.11 | 64,498.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 104,741.30 | 127,891.80 | 114,689.30 | 113,262.86 | 96,254.82 |
| 应交税费 | 7,453.48 | 4,599.92 | 3,649.20 | 3,777.65 | 2,572.97 |
| 其他应付款(合计) | 78,281.81 | 77,588.96 | 78,413.36 | 81,861.39 | 78,596.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,990.43 | 4,990.43 | 9,283.41 | 14,235.72 | 4,174.31 |
| 其他应付款 | -- | 72,598.52 | -- | 67,625.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,284.67 | 107,369.69 | 106,506.05 | 106,102.49 | 5,555.82 |
| 其他流动负债 | 200,969.66 | 191,408.59 | 201,202.74 | 262,352.95 | 191,371.65 |
| 流动负债合计 | 1,350,067.07 | 1,336,463.39 | 1,343,277.36 | 1,413,512.45 | 1,247,722.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,340.22 | 2,475.00 | 2,350.00 | 2,390.00 | 1,290.00 |
| 应付债券 | 110,822.47 | 61,074.67 | 60,614.17 | 61,020.67 | 163,983.03 |
| 租赁负债 | 5,057.00 | 5,428.35 | 6,730.37 | 7,112.69 | 7,805.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,447.79 | 1,679.61 | 2,210.68 | 2,193.59 | 2,251.32 |
| 长期应付款 | -- | 1,679.61 | -- | 2,193.59 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 17.89 | 17.89 | 140.73 | 197.96 | 163.73 |
| 递延所得税负债 | 1,633.35 | 1,720.64 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,024.59 | 2,370.74 | 1,726.97 | 1,853.87 | 1,999.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 125,343.30 | 74,766.91 | 73,772.92 | 74,768.77 | 177,493.43 |
| 负债合计 | 1,475,410.37 | 1,411,230.30 | 1,417,050.28 | 1,488,281.22 | 1,425,215.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 500,071.77 | 500,071.77 | 500,071.77 | 500,071.77 | 500,071.77 |
| 资本公积 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -295.61 | -295.61 | -65.37 | -65.37 | -484.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 82,512.99 | 82,512.99 | 79,223.91 | 79,223.91 | 79,223.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 336,740.76 | 329,759.88 | 325,285.95 | 316,838.45 | 318,401.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,233,121.32 | 2,226,140.43 | 2,218,607.66 | 2,210,160.16 | 2,211,303.40 |
| 少数股东权益 | 88,017.05 | 86,497.91 | 84,121.40 | 82,308.72 | 82,248.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,321,138.37 | 2,312,638.34 | 2,302,729.06 | 2,292,468.87 | 2,293,552.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,796,548.74 | 3,723,868.64 | 3,719,779.34 | 3,780,750.09 | 3,718,767.86 |
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