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| 江苏有线(600959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 522,854.24 | 518,881.19 | 507,316.59 | 218,413.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,788.00 | 3,242.58 | 4,563.43 | 5,721.42 | |
| 应收账款 | 28,267.15 | 46,251.51 | 40,036.71 | 23,590.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,908.64 | 23,106.35 | 23,156.49 | 28,067.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,303.32 | 1,303.32 | -- | |
| 其他应收款 | 4,252.57 | 4,603.57 | 4,639.09 | 4,783.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,167.61 | 30,687.09 | 28,327.25 | 25,920.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,582.85 | 12,435.76 | 10,502.95 | 10,124.08 | |
| 流动资产合计 | 611,821.05 | 640,511.36 | 619,845.83 | 316,621.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,166.28 | 2,436.68 | 3,229.60 | 3,224.71 | |
| 长期股权投资 | 32,830.64 | 33,289.78 | 31,645.04 | 32,426.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 100,126.77 | 114,827.14 | 97,675.49 | 85,200.37 | |
| 工程物资 | 1,464.76 | 1,430.60 | 1,401.31 | 1,482.31 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 884,589.57 | 847,197.94 | 848,902.07 | 852,260.92 | |
| 固定资产清理 | 5,441.48 | 5,441.48 | 5,441.48 | 5,441.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,521.72 | 20,573.11 | 20,914.55 | 21,609.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,963.49 | 8,963.49 | 8,963.49 | 8,963.49 | |
| 长期待摊费用 | 172,127.84 | 170,664.27 | 176,211.42 | 182,771.89 | |
| 递延所得税资产 | 3.09 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
| 其他非流动资产 | 11,188.24 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,246,623.87 | 1,206,026.18 | 1,195,586.13 | 1,194,582.19 | |
| 资产总计 | 1,858,444.92 | 1,846,537.54 | 1,815,431.96 | 1,511,203.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,650.00 | 4,150.00 | 4,430.00 | 3,430.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,250.57 | 981.26 | 762.34 | 2,819.96 | |
| 应付账款 | 128,419.61 | 115,503.04 | 119,992.38 | 104,331.48 | |
| 预收款项 | 212,485.29 | 186,471.87 | 184,878.63 | 189,276.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,685.83 | 32,204.14 | 28,492.93 | 19,332.69 | |
| 应交税费 | 1,572.75 | 1,321.95 | 365.52 | 586.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,103.76 | 1,169.34 | 258.27 | 7,642.77 | |
| 应付股利 | 652.26 | 51,760.02 | 3,968.26 | 274.69 | |
| 其他应付款 | 43,798.96 | 49,839.29 | 50,597.39 | 47,585.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,041.66 | 613.36 | 613.36 | 613.36 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | |
| 流动负债合计 | 540,660.68 | 544,014.27 | 494,359.08 | 525,895.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,427.20 | 24,200.66 | 19,978.73 | 14,337.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,000.81 | 1,280.24 | 1,866.36 | 1,833.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,349.65 | 11,421.63 | 11,851.73 | 12,211.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,777.65 | 36,902.53 | 33,696.81 | 28,382.11 | |
| 负债合计 | 581,438.33 | 580,916.80 | 528,055.89 | 554,277.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 298,809.98 | 298,809.98 | 298,809.98 | 239,109.98 | |
| 资本公积 | 735,686.09 | 735,686.09 | 735,686.09 | 483,191.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,483.67 | 48,361.54 | 44,132.51 | 44,132.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,090.27 | 115,975.95 | 143,791.01 | 122,938.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,209,070.01 | 1,198,833.56 | 1,222,419.60 | 889,371.55 | |
| 少数股东权益 | 67,936.57 | 66,787.18 | 64,956.47 | 67,554.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,277,006.59 | 1,265,620.74 | 1,287,376.07 | 956,926.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,858,444.92 | 1,846,537.54 | 1,815,431.96 | 1,511,203.36 | |
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