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| 江苏有线(600959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 319,671.81 | 515,670.80 | 506,636.94 | 530,540.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,374.55 | 101,707.31 | 96,341.58 | 80,871.95 | |
| 应收票据 | 2,657.30 | 2,352.08 | 4,548.04 | 4,446.16 | |
| 应收账款 | 75,717.25 | 99,355.23 | 91,793.55 | 76,425.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,997.47 | 13,878.52 | 19,959.55 | 14,131.29 | |
| 其他应收款(合计) | 12,780.18 | 12,178.00 | 11,403.62 | 15,686.02 | |
| 应收利息 | -- | 953.23 | -- | -- | |
| 应收股利 | 100.18 | -- | 147.78 | 390.96 | |
| 其他应收款 | 12,679.99 | -- | 11,255.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,996.88 | 100,434.58 | 104,870.37 | 103,314.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 798.96 | 798.96 | 791.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 274,486.11 | 44,412.65 | 44,689.98 | 46,548.88 | |
| 流动资产合计 | 791,306.98 | 789,080.83 | 784,701.00 | 791,884.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,634.64 | 11,350.61 | 11,277.76 | 11,104.23 | |
| 长期股权投资 | 33,797.96 | 34,294.95 | 34,107.33 | 33,788.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 145,879.03 | 282,883.70 | 269,847.14 | 260,231.63 | |
| 在建工程 | 143,887.92 | -- | 268,268.38 | -- | |
| 工程物资 | 1,991.11 | -- | 1,578.76 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,966,996.16 | 1,774,027.83 | 1,781,021.80 | 1,795,414.22 | |
| 固定资产净额 | 1,966,996.16 | -- | 1,781,021.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 51,504.07 | 49,854.58 | 50,700.63 | 51,368.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,048.77 | 8,063.60 | 8,063.60 | 8,063.60 | |
| 长期待摊费用 | 219,916.64 | 212,953.09 | 216,635.94 | 224,564.75 | |
| 递延所得税资产 | 5.90 | 21.06 | 22.43 | 25.06 | |
| 其他非流动资产 | 22,971.57 | 13,706.94 | 15,409.22 | 22,439.29 | |
| 非流动资产合计 | 2,466,954.73 | 2,389,356.34 | 2,389,285.84 | 2,409,200.36 | |
| 资产总计 | 3,258,261.71 | 3,178,437.17 | 3,173,986.84 | 3,201,084.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 8,200.00 | 9,500.00 | 9,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 294,441.69 | 250,556.70 | 233,113.05 | 231,015.44 | |
| 应付票据 | 5,795.82 | 1,096.52 | 1,436.07 | -- | |
| 应付账款 | 288,645.87 | 249,460.18 | 231,676.98 | -- | |
| 预收款项 | 458,785.76 | 428,736.83 | 449,784.61 | 459,817.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 100,489.27 | 84,871.02 | 78,438.44 | 69,408.63 | |
| 应交税费 | 3,694.04 | 1,715.06 | 2,112.43 | 1,526.93 | |
| 其他应付款(合计) | 68,334.80 | 73,130.95 | 81,961.25 | 109,114.52 | |
| 应付利息 | 962.27 | 676.89 | 2,246.23 | 1,580.66 | |
| 应付股利 | 3,208.48 | 4,346.12 | 12,286.04 | 2,983.90 | |
| 其他应付款 | 64,164.06 | -- | 67,428.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | 794.66 | 830.37 | 868.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 935,245.56 | 848,005.21 | 855,740.16 | 881,550.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,889.96 | |
| 应付债券 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,975.77 | 6,247.71 | 6,743.77 | 7,273.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,675.77 | 88,347.71 | 88,843.77 | 89,163.01 | |
| 负债合计 | 1,024,921.33 | 936,352.92 | 944,583.93 | 970,713.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 500,071.77 | 500,071.77 | 500,071.77 | 493,046.01 | |
| 资本公积 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | 1,293,106.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 73,208.50 | 70,792.98 | 70,792.98 | 70,792.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 274,040.80 | 285,273.31 | 272,252.01 | 301,378.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,161,412.47 | 2,170,229.46 | 2,157,208.16 | 2,158,323.98 | |
| 少数股东权益 | 71,927.92 | 71,854.79 | 72,194.76 | 72,046.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,233,340.38 | 2,242,084.25 | 2,229,402.91 | 2,230,370.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,258,261.71 | 3,178,437.17 | 3,173,986.84 | 3,201,084.75 | |
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