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| 江苏有线(600959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 451,377.65 | 455,920.95 | 422,675.53 | 356,960.30 | |
| 交易性金融资产 | 90,037.63 | 160,301.43 | 128,355.12 | 131,496.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,218.28 | 99,061.45 | 93,605.94 | 86,494.03 | |
| 应收票据 | 758.98 | 202.63 | 269.56 | 274.41 | |
| 应收账款 | 113,459.30 | 98,858.82 | 93,336.38 | 86,219.62 | |
| 应收款项融资 | 3,175.07 | 4,191.47 | 5,639.44 | 5,089.29 | |
| 预付款项 | 18,040.82 | 17,394.16 | 18,011.72 | 17,490.93 | |
| 其他应收款(合计) | 17,532.82 | 16,117.37 | 15,902.10 | 17,286.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 420.09 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | |
| 其他应收款 | 17,112.73 | -- | 15,888.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,482.84 | 157,750.52 | 150,467.52 | 130,549.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 33,678.16 | 39,652.66 | 36,596.97 | 48,925.59 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153,170.45 | 119,192.06 | 136,368.86 | 142,205.99 | |
| 流动资产合计 | 1,051,480.69 | 1,108,589.00 | 1,039,400.55 | 950,062.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 82,596.48 | 70,281.41 | 65,216.27 | 33,142.53 | |
| 长期应收款 | 13,704.10 | 11,806.59 | 12,589.18 | 10,243.09 | |
| 长期股权投资 | 165,609.97 | 163,356.75 | 159,848.89 | 156,189.72 | |
| 投资性房地产 | 5,243.19 | 5,289.69 | 5,336.18 | 5,382.67 | |
| 在建工程(合计) | 177,163.68 | 191,374.84 | 177,500.08 | 165,554.95 | |
| 在建工程 | 177,163.68 | -- | 177,500.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,858,546.16 | 1,849,415.47 | 1,866,001.78 | 1,884,699.32 | |
| 固定资产净额 | 1,858,305.66 | -- | 1,865,985.19 | -- | |
| 固定资产清理 | 240.50 | -- | 16.60 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,690.42 | 12,902.22 | 12,613.85 | 12,907.00 | |
| 无形资产 | 57,837.67 | 56,619.74 | 57,974.82 | 59,012.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,731.90 | 4,731.90 | 4,731.90 | 4,731.90 | |
| 长期待摊费用 | 149,568.45 | 152,168.67 | 155,633.87 | 161,850.81 | |
| 递延所得税资产 | 43.35 | 25.35 | 24.54 | 13.98 | |
| 其他非流动资产 | 18,189.18 | 18,107.05 | 15,712.26 | 11,488.17 | |
| 非流动资产合计 | 2,641,171.36 | 2,588,279.68 | 2,585,383.62 | 2,557,416.58 | |
| 资产总计 | 3,692,652.05 | 3,696,868.69 | 3,624,784.16 | 3,507,479.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,655.87 | 46,530.81 | 15,909.52 | 35,523.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 305,370.54 | 288,976.97 | 278,740.87 | 240,437.70 | |
| 应付票据 | 44,328.20 | 34,389.55 | 35,532.49 | 26,426.59 | |
| 应付账款 | 261,042.35 | 254,587.41 | 243,208.38 | 214,011.11 | |
| 预收款项 | 61,402.49 | 45,363.73 | 52,709.22 | 56,927.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 122,567.50 | 111,501.10 | 107,569.23 | 83,007.54 | |
| 应交税费 | 3,362.88 | 4,257.96 | 4,808.96 | 4,138.17 | |
| 其他应付款(合计) | 79,600.53 | 78,181.85 | 87,479.67 | 77,311.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,468.31 | 4,041.66 | 13,478.75 | 3,477.31 | |
| 其他应付款 | 74,132.22 | -- | 74,000.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,255.82 | 6,426.40 | 6,769.30 | 3,527.34 | |
| 其他流动负债 | 201,179.87 | 201,100.98 | 200,575.61 | 121,033.27 | |
| 流动负债合计 | 1,263,755.18 | 1,275,349.55 | 1,246,385.58 | 1,122,602.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,290.00 | 400.00 | 400.00 | 1,700.00 | |
| 应付债券 | 132,814.51 | 131,365.95 | 100,725.78 | 103,475.56 | |
| 租赁负债 | 7,303.02 | 6,774.88 | 6,254.35 | 7,032.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,234.22 | 2,348.96 | 2,162.81 | 1,835.86 | |
| 长期应付款 | 2,234.22 | -- | 2,162.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 273.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,807.66 | 3,619.83 | 2,112.98 | 1,486.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,488.20 | 1,633.77 | 1,815.91 | |
| 非流动负债合计 | 146,723.15 | 145,997.83 | 113,289.69 | 117,347.13 | |
| 负债合计 | 1,410,478.33 | 1,421,347.38 | 1,359,675.27 | 1,239,949.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 500,071.77 | 500,071.77 | 500,071.77 | 500,071.77 | |
| 资本公积 | 1,314,091.40 | 1,314,080.01 | 1,314,091.40 | 1,314,091.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -484.75 | 25.53 | 20.69 | 20.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 79,223.91 | 78,706.43 | 78,706.43 | 78,706.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,014.49 | 302,223.01 | 292,558.02 | 296,042.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,201,916.81 | 2,195,106.75 | 2,185,448.32 | 2,188,932.41 | |
| 少数股东权益 | 80,256.91 | 80,414.56 | 79,660.58 | 78,596.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,282,173.72 | 2,275,521.31 | 2,265,108.90 | 2,267,529.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,692,652.05 | 3,696,868.69 | 3,624,784.16 | 3,507,479.24 | |
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