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| 江苏有线(600959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 703,867.22 | 393,629.58 | 534,680.93 | 516,965.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,696.37 | -- | 54,029.18 | 42,055.57 | |
| 应收票据 | 3,324.17 | 1,469.37 | 4,014.47 | 4,751.18 | |
| 应收账款 | 51,372.19 | 53,351.59 | 50,014.71 | 37,304.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,981.17 | 14,417.24 | 8,230.34 | 12,378.26 | |
| 其他应收款(合计) | 23,368.50 | -- | 5,953.00 | 3,587.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,223.32 | 1,223.32 | -- | |
| 其他应收款 | 23,368.50 | 5,837.40 | 4,729.68 | 3,587.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,236.13 | 32,946.66 | 30,199.94 | 27,599.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,444.82 | 15,187.29 | 14,586.83 | 13,898.93 | |
| 流动资产合计 | 920,594.20 | 518,062.45 | 647,680.24 | 616,484.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,717.07 | 1,750.17 | 2,206.25 | 2,198.06 | |
| 长期股权投资 | 32,230.13 | 235,623.93 | 32,443.26 | 33,379.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 174,871.33 | -- | 132,374.63 | 122,248.63 | |
| 在建工程 | 173,314.37 | 146,228.64 | 130,995.82 | 120,925.52 | |
| 工程物资 | 1,556.96 | 1,360.12 | 1,378.82 | 1,323.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,694,867.46 | -- | 880,226.91 | 883,259.65 | |
| 固定资产净额 | 1,694,867.46 | 872,303.50 | 874,785.44 | 877,818.18 | |
| 固定资产清理 | -- | 5,441.48 | 5,441.48 | 5,441.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,247.41 | 25,149.14 | 25,231.93 | 25,473.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,963.49 | 8,963.49 | 8,963.49 | 8,963.49 | |
| 长期待摊费用 | 267,074.99 | 159,690.71 | 163,637.01 | 168,854.50 | |
| 递延所得税资产 | 4.97 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |
| 其他非流动资产 | 35,249.22 | 10,395.36 | 10,423.24 | 11,561.24 | |
| 非流动资产合计 | 2,245,426.07 | 1,469,109.62 | 1,257,709.81 | 1,258,141.79 | |
| 资产总计 | 3,166,020.27 | 1,987,172.07 | 1,905,390.05 | 1,874,626.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,730.22 | 6,902.17 | 4,430.00 | 4,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 242,874.23 | -- | 107,548.57 | 113,235.40 | |
| 应付票据 | 1,809.45 | 1,673.09 | 1,670.09 | 1,834.50 | |
| 应付账款 | 241,064.78 | 111,010.57 | 105,878.48 | 111,400.89 | |
| 预收款项 | 403,187.65 | 221,349.16 | 229,513.30 | 226,191.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 81,480.59 | 43,120.77 | 37,961.50 | 27,887.76 | |
| 应交税费 | 1,687.97 | 1,919.68 | 1,490.73 | 1,831.61 | |
| 其他应付款(合计) | 62,093.46 | -- | 55,977.39 | 47,787.57 | |
| 应付利息 | 2,591.89 | 2,062.86 | 1,062.41 | 3,033.13 | |
| 应付股利 | 4,902.59 | 3,233.09 | 3,724.48 | 898.14 | |
| 其他应付款 | 54,598.97 | 52,028.38 | 51,190.50 | 43,856.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 736.09 | 728.08 | 4,041.66 | 4,041.66 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 899,790.21 | 544,027.85 | 540,963.15 | 525,625.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 306.41 | 345.33 | 33,971.30 | 35,728.17 | |
| 应付债券 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 790.66 | -- | 1,055.31 | 1,028.06 | |
| 长期应付款 | 790.66 | 919.64 | 1,055.31 | 1,028.06 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 11,875.24 | 10,650.61 | 10,813.08 | 11,112.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,972.31 | 91,915.58 | 45,839.69 | 47,868.67 | |
| 负债合计 | 992,762.52 | 635,943.44 | 586,802.84 | 573,494.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 388,452.98 | 388,452.98 | 298,809.98 | 298,809.98 | |
| 资本公积 | 646,043.10 | 646,043.10 | 735,686.09 | 735,686.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,433.36 | 51,483.67 | 51,483.67 | 51,483.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,544.76 | 196,435.80 | 165,040.38 | 145,434.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,296,474.19 | 1,282,415.54 | 1,251,020.12 | 1,231,414.63 | |
| 少数股东权益 | 876,783.56 | 68,813.09 | 67,567.09 | 69,717.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,173,257.75 | 1,351,228.63 | 1,318,587.21 | 1,301,132.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,166,020.27 | 1,987,172.07 | 1,905,390.05 | 1,874,626.69 | |
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