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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,353.51 | 48,646.65 | 51,007.61 | 41,768.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,810.33 | 20,363.34 | 15,306.70 | 20,486.00 | |
| 应收账款 | 2,872.04 | 4,437.82 | 5,460.69 | 3,115.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,435.06 | 927.47 | 36.42 | 113.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4.34 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69.64 | 1,531.39 | 1,460.34 | 651.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,504.94 | 2,110.54 | 4,813.52 | 5,583.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 73,049.85 | 78,017.22 | 78,085.27 | 71,718.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,249.62 | 28,276.15 | 25,726.18 | 17,837.54 | |
| 工程物资 | 291.64 | 274.34 | 234.43 | 56.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,099.59 | 48,595.39 | 43,940.80 | 44,363.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,421.17 | 7,672.78 | 7,924.39 | 8,176.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 109.02 | 117.01 | 65.99 | 8.08 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,171.04 | 84,935.66 | 77,891.79 | 70,441.59 | |
| 资产总计 | 166,220.89 | 162,952.89 | 155,977.06 | 142,159.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 4,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,004.80 | 6,017.25 | 5,333.65 | 1,787.29 | |
| 应付账款 | 4,586.97 | 3,915.44 | 2,678.44 | 3,087.27 | |
| 预收款项 | 4,535.78 | 3,553.82 | 6,958.05 | 5,845.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,643.64 | 2,284.82 | 2,053.52 | 1,897.17 | |
| 应交税费 | 2,701.90 | 2,272.67 | 2,592.00 | 1,842.79 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,461.26 | 29,695.08 | 26,360.97 | 24,749.17 | |
| 预提费用 | -- | 6,003.00 | 4,443.71 | 2,392.82 | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,085.33 | -- | -- | 1,081.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,624.44 | 54,488.26 | 54,833.71 | 49,021.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,493.73 | 8,224.81 | 6,753.04 | 6,000.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,493.73 | 8,224.81 | 6,753.04 | 6,000.86 | |
| 负债合计 | 63,118.18 | 62,713.07 | 61,586.75 | 55,022.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,840.00 | 18,840.00 | 18,840.00 | 18,840.00 | |
| 资本公积 | 36,835.29 | 36,835.29 | 36,835.29 | 36,835.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,461.71 | 10,498.17 | 10,498.17 | 10,498.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,995.71 | 31,096.35 | 25,246.85 | 17,993.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,132.71 | 97,269.81 | 91,420.31 | 84,167.40 | |
| 少数股东权益 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,102.71 | 100,239.81 | 94,390.31 | 87,137.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,220.89 | 162,952.89 | 155,977.06 | 142,159.95 | |
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