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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,971.41 | 72,900.53 | 29,259.23 | 39,166.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 28,226.56 | 32,866.21 | 26,448.09 | 25,660.37 | |
| 应收账款 | 4,063.76 | 6,289.16 | 8,381.17 | 5,472.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,224.06 | 2,686.10 | 2,133.87 | 2,415.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 306.32 | 349.21 | 225.34 | 258.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,768.50 | 3,528.43 | 3,075.56 | 3,929.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 70,560.60 | 118,619.65 | 69,523.26 | 76,902.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 192,812.64 | 4,664.58 | 4,370.51 | 11,994.65 | |
| 工程物资 | 1,630.13 | 25.22 | 25.22 | 57.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 88,263.13 | 84,463.58 | 82,906.55 | 74,157.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,908.80 | 6,966.30 | 7,218.67 | 7,586.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 106.38 | 173.87 | 187.48 | 126.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 344,721.08 | 96,293.54 | 94,708.43 | 93,922.25 | |
| 资产总计 | 415,281.69 | 214,913.19 | 164,231.68 | 170,824.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,079.34 | 4,888.12 | 4,229.63 | 5,758.87 | |
| 应付账款 | 14,697.41 | 4,889.05 | 4,263.53 | 3,363.57 | |
| 预收款项 | 7,445.28 | 5,308.79 | 4,792.14 | 4,775.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,218.86 | 3,423.92 | 3,870.49 | 6,134.68 | |
| 应交税费 | 2,944.80 | 6,971.46 | 4,782.54 | 4,349.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75,512.34 | 34,635.77 | 32,051.43 | 33,245.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 136,898.03 | 60,117.11 | 53,989.75 | 57,627.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 34,880.41 | 34,366.73 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 127,552.71 | 7,498.30 | 6,541.88 | 5,623.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,433.12 | 41,865.03 | 6,541.88 | 5,623.67 | |
| 负债合计 | 299,331.15 | 101,982.14 | 60,531.64 | 63,250.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,840.00 | 18,840.00 | 18,840.00 | 18,840.00 | |
| 资本公积 | 39,960.23 | 40,878.56 | 36,835.29 | 36,835.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,539.26 | 12,544.37 | 12,544.37 | 12,461.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,560.18 | 37,665.72 | 32,523.64 | 36,479.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,899.67 | 109,928.65 | 100,743.30 | 104,616.34 | |
| 少数股东权益 | 3,050.86 | 3,002.40 | 2,956.75 | 2,957.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,950.53 | 112,931.05 | 103,700.05 | 107,574.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,281.69 | 214,913.19 | 164,231.68 | 170,824.90 | |
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