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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,124.50 | 84,244.91 | 50,286.72 | 61,197.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 196,113.14 | 193,061.21 | 230,035.79 | 217,962.35 | |
| 应收账款 | 23,229.22 | 45,908.61 | 31,647.45 | 24,121.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,932.51 | 117,047.10 | 110,311.38 | 111,394.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,628.73 | 4,436.91 | 4,158.14 | 4,949.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,121.20 | 28,186.06 | 25,219.26 | 25,667.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,520.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 流动资产合计 | 346,669.31 | 472,884.80 | 451,658.73 | 446,292.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 68,440.23 | 113,951.88 | 88,799.54 | 73,196.28 | |
| 工程物资 | 12.51 | 12.60 | 12.60 | 12.76 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 620,953.79 | 570,856.65 | 575,891.35 | 577,889.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 272,912.16 | 174,372.74 | 176,902.68 | 179,432.61 | |
| 开发支出 | -- | 14.56 | 14.56 | 14.56 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 36,346.38 | 34,902.25 | 34,748.99 | 36,335.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 998,665.07 | 894,110.68 | 876,369.72 | 866,881.96 | |
| 资产总计 | 1,345,334.38 | 1,366,995.48 | 1,328,028.45 | 1,313,174.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 59,655.43 | 52,289.16 | 53,587.12 | 56,888.38 | |
| 应付账款 | 92,446.37 | 72,851.86 | 71,821.69 | 64,204.08 | |
| 预收款项 | 24,160.38 | 21,977.88 | 25,692.55 | 31,414.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,508.24 | 19,596.09 | 12,760.10 | 12,600.26 | |
| 应交税费 | 23,838.33 | 34,948.40 | 29,508.55 | 48,395.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 445.50 | -- | |
| 其他应付款 | 210,325.85 | 230,655.72 | 230,821.01 | 235,511.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 3,610.00 | 3,610.00 | 4,110.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 451,934.60 | 435,929.11 | 428,246.53 | 453,124.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,700.00 | 91,600.00 | 91,600.00 | 91,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 104,910.51 | 105,798.49 | 105,798.49 | 105,798.49 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 933.31 | 733.31 | 733.31 | 733.31 | |
| 非流动负债合计 | 196,543.82 | 198,131.80 | 198,131.80 | 198,131.80 | |
| 负债合计 | 648,478.42 | 634,060.91 | 626,378.34 | 651,255.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,000.41 | 100,000.41 | 100,000.41 | 100,000.41 | |
| 资本公积 | 210,435.59 | 211,943.22 | 211,943.22 | 211,943.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 22,255.09 | 67,325.35 | 54,955.94 | 43,131.39 | |
| 盈余公积 | 45,986.61 | 37,754.00 | 37,754.00 | 37,754.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 305,955.91 | 309,007.90 | 290,260.05 | 264,786.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 684,633.59 | 726,030.88 | 694,913.62 | 657,616.01 | |
| 少数股东权益 | 12,222.37 | 6,903.70 | 6,736.49 | 4,302.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 696,855.97 | 732,934.57 | 701,650.11 | 661,918.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,345,334.38 | 1,366,995.48 | 1,328,028.45 | 1,313,174.22 | |
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