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| 开滦股份(600997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,320.64 | 210,576.95 | 218,947.66 | 245,348.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 216,916.01 | 266,796.60 | 279,056.73 | 268,011.54 | |
| 应收账款 | 150,800.01 | 151,724.68 | 131,858.27 | 181,118.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,285.10 | 67,834.47 | 68,954.58 | 85,355.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,010.41 | 6,218.03 | 2,251.35 | 3,294.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,388.22 | 125,792.65 | 156,691.33 | 153,980.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 693,720.39 | 828,943.38 | 857,759.92 | 937,107.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,550.81 | 43,709.49 | 22,977.53 | 22,937.86 | |
| 投资性房地产 | 1,278.95 | 1,287.74 | 1,296.54 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 358,871.19 | 330,375.87 | 294,180.72 | 265,690.71 | |
| 工程物资 | 751.68 | 5,868.28 | 4,796.70 | 9,795.51 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 839,590.64 | 785,147.82 | 801,730.31 | 819,793.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,399.30 | 95,162.72 | 95,563.12 | 77,656.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,013.22 | 12,607.33 | 12,398.02 | 13,797.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,358,491.73 | 1,275,195.20 | 1,233,978.91 | 1,210,708.09 | |
| 资产总计 | 2,052,212.12 | 2,104,138.58 | 2,091,738.83 | 2,147,815.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 271,592.06 | 265,190.60 | 282,719.77 | 287,105.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 39,817.41 | 54,625.74 | 61,520.28 | 68,112.85 | |
| 应付账款 | 277,631.49 | 290,578.12 | 298,318.37 | 323,683.18 | |
| 预收款项 | 18,355.12 | 33,465.84 | 14,901.22 | 17,174.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,472.25 | 10,367.35 | 7,633.88 | 6,132.46 | |
| 应交税费 | -18,236.56 | -9,016.27 | -12,174.65 | 3,991.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,492.46 | 12,282.66 | 16,699.14 | 9,508.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 14,815.68 | |
| 其他应付款 | 29,273.01 | 38,785.67 | 27,086.14 | 23,296.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,057.15 | 6,446.00 | 8,321.00 | 11,696.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 689,454.39 | 702,725.70 | 705,025.16 | 765,517.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120,545.94 | 161,443.00 | 154,148.00 | 154,148.00 | |
| 应付债券 | 356,996.49 | 356,772.18 | 356,552.80 | 356,339.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,665.23 | 2,665.23 | 2,665.23 | 5,665.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,360.03 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 669.65 | 519.21 | 528.78 | 538.34 | |
| 非流动负债合计 | 482,237.35 | 521,399.62 | 513,894.81 | 516,690.83 | |
| 负债合计 | 1,171,691.74 | 1,224,125.33 | 1,218,919.96 | 1,282,208.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,464.00 | 123,464.00 | 123,464.00 | 123,464.00 | |
| 资本公积 | 102,663.61 | 102,663.61 | 102,663.61 | 102,663.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 20,202.01 | 21,409.02 | 20,627.64 | 16,922.72 | |
| 盈余公积 | 89,161.30 | 86,835.48 | 86,835.48 | 86,835.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 369,025.92 | 367,705.25 | 363,666.80 | 358,031.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 698,113.31 | 697,458.85 | 692,075.17 | 684,774.18 | |
| 少数股东权益 | 182,407.07 | 182,554.41 | 180,743.69 | 180,833.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 880,520.38 | 880,013.25 | 872,818.86 | 865,607.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,052,212.12 | 2,104,138.58 | 2,091,738.83 | 2,147,815.91 | |
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