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开滦股份(600997) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 566,727.76 | 607,534.63 | 460,321.33 | 542,506.05 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 394,836.53 | 506,371.55 | 505,587.61 | 476,386.78 | |
应收票据 | 224,085.66 | 319,043.73 | 283,290.57 | 202,215.51 | |
应收账款 | 170,750.86 | 187,327.82 | 222,297.04 | 274,171.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,959.97 | 14,375.42 | 15,974.57 | 17,684.96 | |
其他应收款(合计) | 4,111.62 | 2,063.70 | 1,599.21 | 277.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,312.00 | 1,312.00 | 1,312.00 | -- | |
其他应收款 | 2,799.62 | -- | 287.21 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 108,338.61 | 110,033.08 | 102,946.00 | 97,810.55 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,839.15 | 10,548.63 | 11,290.57 | 10,112.27 | |
流动资产合计 | 1,096,813.63 | 1,250,927.00 | 1,097,719.29 | 1,144,777.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 109,033.37 | 107,802.29 | 110,133.02 | 108,446.86 | |
投资性房地产 | 1,550.80 | 1,560.65 | 1,548.87 | 1,558.57 | |
在建工程(合计) | 133,699.74 | 152,077.24 | 144,100.20 | 135,638.91 | |
在建工程 | 133,699.74 | -- | 144,100.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,011,241.71 | 990,736.64 | 1,006,982.76 | 1,026,761.81 | |
固定资产净额 | 1,011,241.71 | -- | 1,006,982.76 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 81,251.62 | 81,743.63 | 82,376.39 | 82,976.55 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 11,260.02 | 7,539.08 | 7,514.11 | 7,145.07 | |
其他非流动资产 | 2,370.39 | 5,370.39 | 5,370.39 | 5,370.39 | |
非流动资产合计 | 1,351,443.62 | 1,347,865.87 | 1,359,061.70 | 1,368,934.11 | |
资产总计 | 2,448,257.24 | 2,598,792.87 | 2,456,780.99 | 2,513,711.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 200,901.25 | 185,648.25 | 212,528.10 | 204,017.60 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 368,399.69 | 426,348.60 | 441,435.74 | 420,366.77 | |
应付票据 | 48,546.71 | 68,617.97 | 70,222.81 | -- | |
应付账款 | 319,852.98 | 357,730.63 | 371,212.93 | -- | |
预收款项 | 30,839.23 | 28,837.25 | 22,278.38 | 24,909.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,529.27 | 4,956.38 | 3,995.52 | 3,436.14 | |
应交税费 | 17,592.80 | 17,181.55 | 17,198.59 | 27,071.23 | |
其他应付款(合计) | 17,129.17 | 14,963.69 | 18,680.86 | 17,891.79 | |
应付利息 | 4,557.16 | 8,012.64 | 13,249.76 | 11,481.66 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 12,572.01 | -- | 5,431.11 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 208,251.57 | 345,108.14 | 183,646.66 | 190,166.81 | |
其他流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 | |
流动负债合计 | 857,642.98 | 1,033,043.85 | 909,763.85 | 967,860.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 73,298.73 | 53,729.23 | 61,428.73 | 61,983.24 | |
应付债券 | 149,042.26 | 148,938.39 | 149,994.20 | 149,994.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,039.29 | 3,824.16 | 12,337.98 | 14,722.85 | |
长期应付款 | 2,039.29 | -- | 12,337.98 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,174.73 | 6,422.47 | 6,422.47 | 6,422.47 | |
长期递延收益 | 12,205.53 | 12,374.62 | 12,639.34 | 12,903.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 242,760.53 | 225,288.88 | 242,822.72 | 246,026.12 | |
负债合计 | 1,100,403.51 | 1,258,332.73 | 1,152,586.57 | 1,213,886.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | |
资本公积 | 256,677.61 | 256,677.61 | 256,677.61 | 256,677.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -9,170.67 | -9,044.70 | -9,810.14 | -11,541.70 | |
专项储备 | 40,547.61 | 42,051.21 | 40,808.86 | 38,742.04 | |
盈余公积 | 126,076.39 | 113,738.53 | 113,738.53 | 113,738.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 559,458.67 | 557,970.10 | 529,089.20 | 534,959.81 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,132,369.61 | 1,120,172.74 | 1,089,284.05 | 1,091,356.28 | |
少数股东权益 | 215,484.12 | 220,287.40 | 214,910.37 | 208,469.48 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,347,853.73 | 1,340,460.14 | 1,304,194.42 | 1,299,825.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,448,257.24 | 2,598,792.87 | 2,456,780.99 | 2,513,711.97 |
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