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| 开滦股份(600997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 724,603.36 | 462,679.88 | 547,574.37 | 626,900.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 489,774.02 | 565,747.55 | 488,548.05 | 405,333.23 | |
| 应收票据 | 311,952.17 | 397,045.87 | 280,308.68 | 161,455.43 | |
| 应收账款 | 177,821.85 | 168,701.67 | 208,239.37 | 243,877.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,544.60 | 14,978.08 | 12,750.07 | 13,892.42 | |
| 其他应收款(合计) | 3,872.89 | 4,044.20 | 8,885.16 | 3,995.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,312.00 | 1,312.00 | 6,112.00 | 1,312.00 | |
| 其他应收款 | 2,560.89 | -- | 2,773.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,764.60 | 90,710.69 | 94,224.97 | 137,176.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 600.00 | -- | 2,400.00 | 3,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,362.70 | 9,430.12 | 10,960.19 | 11,010.81 | |
| 流动资产合计 | 1,333,522.16 | 1,147,590.52 | 1,165,342.82 | 1,201,308.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112,555.51 | 110,635.94 | 108,614.11 | 110,880.08 | |
| 投资性房地产 | 1,511.39 | 1,521.24 | 1,531.09 | 1,540.95 | |
| 在建工程(合计) | 124,433.95 | 138,319.15 | 132,229.02 | 128,125.78 | |
| 在建工程 | 124,433.95 | -- | 132,229.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,069,904.57 | 966,860.60 | 977,420.21 | 995,805.47 | |
| 固定资产净额 | 1,069,904.57 | -- | 977,420.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,588.08 | 79,194.76 | 79,883.21 | 80,500.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,316.38 | 11,439.90 | 11,329.39 | 11,687.28 | |
| 其他非流动资产 | 1,768.64 | 2,368.64 | 2,368.64 | 2,370.39 | |
| 非流动资产合计 | 1,402,174.48 | 1,311,436.19 | 1,314,411.63 | 1,331,946.79 | |
| 资产总计 | 2,735,696.64 | 2,459,026.71 | 2,479,754.46 | 2,533,255.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 282,819.05 | 318,575.55 | 222,741.05 | 224,020.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 400,202.38 | 339,981.44 | 363,107.06 | 418,227.55 | |
| 应付票据 | 55,828.32 | 43,914.59 | 45,041.86 | 51,787.31 | |
| 应付账款 | 344,374.06 | 296,066.85 | 318,065.20 | 366,440.23 | |
| 预收款项 | 21.47 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,937.27 | 7,467.77 | 5,117.67 | 5,208.12 | |
| 应交税费 | 15,233.73 | 16,712.82 | 15,629.51 | 16,521.43 | |
| 其他应付款(合计) | 9,911.28 | 32,410.39 | 27,544.78 | 24,506.91 | |
| 应付利息 | 4,586.00 | 1,261.27 | 13,461.79 | 9,691.02 | |
| 应付股利 | -- | 15,054.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,325.28 | -- | 14,082.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,628.38 | 47,994.97 | 202,473.97 | 203,871.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 833,955.43 | 796,396.78 | 865,465.75 | 919,605.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,577.96 | 97,642.36 | 60,297.79 | 60,659.91 | |
| 应付债券 | 298,752.41 | 149,308.70 | 149,218.01 | 149,129.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 535.06 | 1,107.86 | 2,155.18 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,107.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 50,601.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,926.99 | 6,174.73 | 6,174.73 | 6,174.73 | |
| 长期递延收益 | 16,858.84 | 17,375.12 | 17,724.02 | 11,959.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 478,717.39 | 271,035.97 | 234,522.41 | 230,079.33 | |
| 负债合计 | 1,312,672.82 | 1,067,432.75 | 1,099,988.15 | 1,149,684.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | |
| 资本公积 | 256,677.61 | 256,677.61 | 256,677.61 | 256,677.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,832.23 | -11,052.71 | -10,324.37 | -11,734.16 | |
| 专项储备 | 45,965.79 | 47,351.55 | 47,668.87 | 45,003.65 | |
| 盈余公积 | 139,106.99 | 126,076.39 | 126,076.39 | 126,076.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 619,348.34 | 605,087.93 | 580,126.26 | 591,889.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,209,046.49 | 1,182,920.76 | 1,159,004.75 | 1,166,693.47 | |
| 少数股东权益 | 213,977.33 | 208,673.21 | 220,761.55 | 216,877.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,423,023.82 | 1,391,593.96 | 1,379,766.30 | 1,383,570.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,735,696.64 | 2,459,026.71 | 2,479,754.46 | 2,533,255.76 | |
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