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| 开滦股份(600997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 673,971.87 | 869,465.43 | 757,301.77 | 762,294.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 406,299.45 | 370,373.11 | 388,014.57 | 393,025.30 | |
| 应收票据 | 283,372.04 | 267,371.09 | 294,436.10 | 272,673.36 | |
| 应收账款 | 122,927.41 | 103,002.02 | 93,578.47 | 120,351.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,285.52 | 29,106.77 | 26,856.09 | 12,125.24 | |
| 其他应收款(合计) | 373.57 | 1,075.66 | 455.48 | 423.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 373.57 | -- | 455.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,637.80 | 110,995.50 | 93,212.07 | 129,772.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,529.18 | 62,246.10 | 61,605.48 | 64,539.83 | |
| 流动资产合计 | 1,263,097.40 | 1,443,262.56 | 1,327,445.46 | 1,362,180.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 166,030.76 | 164,120.44 | 162,359.08 | 165,446.15 | |
| 投资性房地产 | 2,325.30 | 2,341.45 | 2,357.60 | 1,422.72 | |
| 在建工程(合计) | 91,064.73 | 96,263.45 | 87,014.58 | 77,559.66 | |
| 在建工程 | 91,064.73 | -- | 87,014.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,228,405.80 | 1,145,593.67 | 1,164,092.75 | 1,179,658.61 | |
| 固定资产净额 | 1,228,405.80 | -- | 1,164,092.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 16,337.01 | 17,578.14 | 18,880.20 | 19,473.46 | |
| 无形资产 | 88,231.56 | 88,826.54 | 71,032.97 | 72,716.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
| 长期待摊费用 | 4,104.80 | 4,121.47 | 4,107.02 | 3,926.09 | |
| 递延所得税资产 | 21,675.65 | 17,933.11 | 17,922.02 | 18,510.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,619,271.56 | 1,537,874.22 | 1,528,862.18 | 1,539,808.91 | |
| 资产总计 | 2,882,368.96 | 2,981,136.79 | 2,856,307.63 | 2,901,989.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 299,460.00 | 243,000.00 | 216,000.00 | 175,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 534,595.50 | 464,937.56 | 499,714.64 | 543,472.63 | |
| 应付票据 | 89,266.10 | 85,008.13 | 97,785.33 | 86,675.91 | |
| 应付账款 | 445,329.40 | 379,929.43 | 401,929.31 | 456,796.72 | |
| 预收款项 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,426.31 | 12,461.04 | 11,637.26 | 10,979.54 | |
| 应交税费 | 18,056.48 | 16,640.42 | 20,727.85 | 33,099.55 | |
| 其他应付款(合计) | 10,343.00 | 17,022.21 | 15,956.16 | 12,209.64 | |
| 应付利息 | 1,774.52 | 4,421.20 | 5,065.58 | 3,398.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,568.48 | -- | 10,890.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,482.86 | 202,592.49 | 202,516.01 | 202,162.75 | |
| 其他流动负债 | 6,323.69 | 9,059.07 | 6,154.75 | 6,364.97 | |
| 流动负债合计 | 960,001.38 | 1,038,263.75 | 1,022,070.85 | 1,039,322.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 118,050.00 | 137,150.00 | 105,800.00 | 76,100.00 | |
| 应付债券 | 129,874.52 | 129,817.73 | 69,878.90 | 69,851.88 | |
| 租赁负债 | 12,257.76 | 14,778.05 | 14,943.84 | 16,776.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 69,983.89 | 68,930.34 | 67,760.63 | 66,587.01 | |
| 递延所得税负债 | 14,686.57 | 13,377.12 | 13,377.12 | 13,377.12 | |
| 长期递延收益 | 18,594.70 | 18,026.95 | 17,230.92 | 15,948.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 363,447.45 | 382,080.19 | 288,991.40 | 258,641.60 | |
| 负债合计 | 1,323,448.82 | 1,420,343.94 | 1,311,062.25 | 1,297,964.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | |
| 资本公积 | 170,425.11 | 170,425.11 | 170,425.11 | 170,425.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,069.22 | -9,164.27 | -8,272.70 | -11,260.73 | |
| 专项储备 | 48,729.58 | 53,601.91 | 52,301.22 | 54,724.91 | |
| 盈余公积 | 217,723.95 | 195,572.51 | 195,572.51 | 195,572.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 837,269.02 | 849,390.44 | 828,805.41 | 883,247.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,423,858.42 | 1,418,605.70 | 1,397,611.54 | 1,451,489.71 | |
| 少数股东权益 | 135,061.71 | 142,187.14 | 147,633.85 | 152,535.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,558,920.14 | 1,560,792.84 | 1,545,245.38 | 1,604,024.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,882,368.96 | 2,981,136.79 | 2,856,307.63 | 2,901,989.18 | |
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