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开滦股份(600997) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 154,162.54 | 209,581.27 | 287,459.39 | 270,261.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 317,055.78 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 159,220.11 | 80,439.96 | 104,326.87 | 110,581.98 | |
应收账款 | 157,835.67 | 287,820.05 | 225,331.09 | 216,745.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,093.15 | 10,844.65 | 14,093.94 | 8,900.04 | |
其他应收款(合计) | 824.32 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 824.32 | 1,743.17 | 2,471.00 | 1,439.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 181,914.13 | 144,755.75 | 134,173.28 | 114,536.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,308.33 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
流动资产合计 | 678,358.25 | 743,184.85 | 775,855.57 | 730,464.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 58,904.77 | 56,949.86 | 58,025.35 | 57,217.71 | |
投资性房地产 | 1,645.89 | 1,655.60 | 1,665.30 | 1,675.00 | |
在建工程(合计) | 198,068.52 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 198,068.52 | 540,809.26 | 534,977.42 | 527,173.81 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 984,992.25 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 984,992.25 | 649,737.18 | 660,457.94 | 670,725.72 | |
固定资产清理 | -- | 3.15 | -- | 0.92 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 78,278.28 | 77,099.34 | 77,473.29 | 77,795.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 6,916.31 | 9,739.76 | 8,844.98 | 8,129.70 | |
其他非流动资产 | 25,659.97 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
非流动资产合计 | 1,355,501.95 | 1,337,630.10 | 1,343,080.24 | 1,344,353.99 | |
资产总计 | 2,033,860.20 | 2,080,814.95 | 2,118,935.81 | 2,074,818.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 175,472.15 | 203,006.91 | 170,997.40 | 173,838.14 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 320,484.34 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 58,450.94 | 29,325.10 | 38,811.05 | 38,025.46 | |
应付账款 | 262,033.40 | 342,548.60 | 262,617.95 | 215,989.61 | |
预收款项 | 22,526.90 | 26,827.30 | 13,116.65 | 35,673.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,597.23 | 9,810.92 | 3,729.60 | 1,700.66 | |
应交税费 | 10,426.15 | -19,599.59 | -28,888.69 | -28,672.16 | |
其他应付款(合计) | 11,304.69 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 7,861.09 | 10,818.25 | 22,508.36 | 14,944.25 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,443.60 | 3,603.96 | 2,993.18 | 812.69 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 149,954.79 | 166,893.94 | 330,242.38 | 247,486.29 | |
其他流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
流动负债合计 | 702,766.26 | 783,235.41 | 826,127.87 | 709,798.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 129,327.82 | 129,453.05 | 146,310.07 | 159,163.83 | |
应付债券 | 299,079.85 | 298,906.96 | 298,737.11 | 368,387.03 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 17,663.62 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 17,663.62 | 10,420.48 | 10,590.21 | 11,043.38 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,235.80 | 1,291.31 | 1,291.31 | 1,291.31 | |
长期递延收益 | 8,137.74 | 4,643.51 | 4,741.19 | 4,388.84 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 455,444.83 | 444,715.31 | 461,669.89 | 544,274.39 | |
负债合计 | 1,158,211.08 | 1,227,950.72 | 1,287,797.75 | 1,254,072.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 123,464.00 | 123,464.00 | 123,464.00 | 123,464.00 | |
资本公积 | 102,663.61 | 102,663.61 | 102,663.61 | 102,663.61 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -10,660.60 | -11,149.44 | -10,793.37 | -11,835.11 | |
专项储备 | 28,322.24 | 34,462.92 | 32,358.87 | 30,390.79 | |
盈余公积 | 93,543.36 | 89,737.70 | 89,737.70 | 89,737.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 365,269.11 | 346,287.24 | 331,313.62 | 327,470.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 702,601.72 | 685,466.03 | 668,744.43 | 661,891.83 | |
少数股东权益 | 173,047.40 | 167,398.20 | 162,393.63 | 158,854.11 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 875,649.12 | 852,864.23 | 831,138.06 | 820,745.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,033,860.20 | 2,080,814.95 | 2,118,935.81 | 2,074,818.65 |
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