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| 开滦股份(600997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 746,711.76 | 788,845.02 | 878,986.17 | 1,029,162.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 399,063.44 | 479,628.89 | 517,628.59 | 500,200.31 | |
| 应收票据 | 274,468.58 | 350,827.46 | 375,228.36 | 330,323.66 | |
| 应收账款 | 124,594.86 | 128,801.43 | 142,400.23 | 169,876.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,468.92 | 23,440.57 | 15,467.34 | 24,135.44 | |
| 其他应收款(合计) | 224.47 | 415.54 | 3,696.81 | 326.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,280.00 | -- | |
| 其他应收款 | 224.47 | -- | 416.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,005.47 | 130,710.31 | 134,950.01 | 118,531.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,261.13 | 48,651.55 | 41,462.32 | 32,858.47 | |
| 流动资产合计 | 1,354,735.19 | 1,471,691.87 | 1,592,191.24 | 1,705,215.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 153,849.99 | 126,296.49 | 124,442.57 | 120,764.78 | |
| 投资性房地产 | 1,432.57 | 1,442.43 | 1,452.28 | 1,462.13 | |
| 在建工程(合计) | 75,192.13 | 84,814.61 | 79,218.33 | 60,943.19 | |
| 在建工程 | 75,192.13 | -- | 79,218.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,202,341.95 | 1,110,205.64 | 1,113,909.72 | 1,090,656.17 | |
| 固定资产净额 | 1,202,341.95 | -- | 1,113,909.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,599.01 | 21,265.13 | 22,504.64 | 22,287.32 | |
| 无形资产 | 73,406.67 | 74,141.35 | 76,092.06 | 65,951.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
| 长期待摊费用 | 2,900.58 | 2,900.58 | 2,900.58 | 2,900.58 | |
| 递延所得税资产 | 19,802.03 | 13,917.54 | 13,761.62 | 13,402.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,550,620.89 | 1,436,079.73 | 1,435,377.75 | 1,379,464.72 | |
| 资产总计 | 2,905,356.08 | 2,907,771.60 | 3,027,568.99 | 3,084,680.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,000.00 | 170,000.00 | 232,000.00 | 229,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 614,376.28 | 515,054.09 | 517,128.92 | 497,903.15 | |
| 应付票据 | 78,593.77 | 73,675.71 | 86,769.25 | 88,278.24 | |
| 应付账款 | 535,782.50 | 441,378.39 | 430,359.67 | 409,624.91 | |
| 预收款项 | 7.43 | 17.78 | 8.25 | 8.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,268.21 | 11,052.50 | 9,332.02 | 11,016.67 | |
| 应交税费 | 33,233.87 | 30,701.17 | 35,061.93 | 47,755.39 | |
| 其他应付款(合计) | 9,377.38 | 19,055.63 | 20,896.92 | 15,417.85 | |
| 应付利息 | 1,749.56 | 6,633.14 | 10,879.64 | 7,390.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | 24.50 | -- | |
| 其他应付款 | 7,627.82 | -- | 9,992.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,044.38 | 17,730.62 | 228,478.41 | 228,037.41 | |
| 其他流动负债 | 8,132.38 | 8,624.13 | 10,292.61 | 10,433.73 | |
| 流动负债合计 | 1,072,444.11 | 861,017.88 | 1,151,159.76 | 1,135,762.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,400.00 | 125,900.00 | 59,990.35 | 80,279.48 | |
| 应付债券 | 69,825.41 | 219,791.66 | 149,897.30 | 149,803.67 | |
| 租赁负债 | 16,874.41 | 18,893.91 | 18,812.39 | 19,766.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 65,413.39 | 64,273.73 | 63,132.43 | 55,675.73 | |
| 递延所得税负债 | 13,377.12 | 6,661.41 | 6,661.41 | 5,679.25 | |
| 长期递延收益 | 16,365.09 | 16,880.83 | 16,154.00 | 15,054.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 259,255.41 | 452,401.55 | 314,647.88 | 326,259.00 | |
| 负债合计 | 1,331,699.52 | 1,313,419.42 | 1,465,807.64 | 1,462,021.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | 158,779.99 | |
| 资本公积 | 170,425.11 | 170,568.62 | 170,568.62 | 256,677.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,830.45 | -10,299.59 | -10,267.77 | -11,107.69 | |
| 专项储备 | 50,245.09 | 54,618.53 | 51,582.21 | 51,374.35 | |
| 盈余公积 | 195,572.51 | 159,245.90 | 159,245.90 | 159,245.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 842,475.03 | 875,741.31 | 828,343.96 | 795,173.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,406,667.29 | 1,408,654.75 | 1,358,252.91 | 1,410,143.87 | |
| 少数股东权益 | 166,989.28 | 185,697.43 | 203,508.44 | 212,514.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,573,656.56 | 1,594,352.18 | 1,561,761.35 | 1,622,658.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,905,356.08 | 2,907,771.60 | 3,027,568.99 | 3,084,680.04 | |
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