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| 开滦股份(600997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 274,658.84 | 257,081.02 | 255,311.82 | 184,639.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 174,587.11 | 166,869.04 | 195,923.81 | 167,861.22 | |
| 应收账款 | 182,797.40 | 193,145.71 | 151,592.71 | 223,130.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,636.63 | 15,649.23 | 23,882.22 | 34,738.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,080.81 | 3,605.39 | 1,929.24 | 4,339.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,749.73 | 128,173.30 | 117,303.23 | 139,915.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 753,510.52 | 764,523.69 | 745,943.04 | 754,625.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,227.34 | 45,136.00 | 46,217.57 | 45,306.42 | |
| 投资性房地产 | 1,733.21 | 1,745.00 | 1,261.35 | 1,270.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 468,555.75 | 437,123.42 | 412,099.91 | 392,514.15 | |
| 工程物资 | 411.75 | 38.82 | 386.38 | 138.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 792,483.21 | 782,754.48 | 801,278.16 | 819,329.91 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.53 | 2.53 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,998.73 | 97,048.10 | 96,741.14 | 97,582.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | 1,035.95 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,011.71 | 14,472.86 | 13,749.30 | 15,081.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,428,457.65 | 1,379,357.14 | 1,372,772.29 | 1,372,257.74 | |
| 资产总计 | 2,181,968.16 | 2,143,880.84 | 2,118,715.33 | 2,126,882.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 192,253.05 | 263,384.88 | 274,985.16 | 249,194.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 48,870.13 | 45,845.38 | 41,290.24 | 50,169.72 | |
| 应付账款 | 255,849.10 | 244,642.39 | 241,701.86 | 323,069.97 | |
| 预收款项 | 14,105.11 | 22,804.33 | 9,774.35 | 23,041.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,929.53 | 9,529.59 | 8,787.40 | 9,953.56 | |
| 应交税费 | -28,142.02 | -27,584.48 | -24,702.49 | -18,975.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,969.33 | 11,917.39 | 14,957.53 | 9,824.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8.24 | -- | |
| 其他应付款 | 14,148.06 | 20,256.27 | 26,425.96 | 26,777.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,028.12 | 60,051.75 | 58,058.22 | 58,053.21 | |
| 其他流动负债 | 3,495.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 554,505.39 | 650,847.49 | 651,286.47 | 731,108.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 229,033.99 | 229,072.89 | 210,270.94 | 143,213.94 | |
| 应付债券 | 506,549.15 | 357,679.24 | 357,446.24 | 357,219.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 2,665.23 | 2,665.23 | 2,665.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,347.30 | 1,360.03 | 1,360.03 | 1,360.03 | |
| 长期递延收益 | 4,258.10 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,303.60 | 1,785.05 | 1,670.88 | |
| 非流动负债合计 | 741,188.54 | 595,080.99 | 573,527.49 | 506,129.52 | |
| 负债合计 | 1,295,693.94 | 1,245,928.48 | 1,224,813.96 | 1,237,238.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,464.00 | 123,464.00 | 123,464.00 | 123,464.00 | |
| 资本公积 | 102,663.61 | 102,663.61 | 102,663.61 | 102,663.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,640.26 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 23,825.68 | 28,933.82 | 26,314.05 | 24,633.49 | |
| 盈余公积 | 89,737.70 | 89,161.30 | 89,161.30 | 89,161.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 370,682.20 | 374,444.86 | 371,703.58 | 374,035.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 700,732.93 | 710,707.94 | 707,210.26 | 706,410.22 | |
| 少数股东权益 | 185,541.30 | 187,244.42 | 186,691.11 | 183,234.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 886,274.23 | 897,952.36 | 893,901.37 | 889,644.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,181,968.16 | 2,143,880.84 | 2,118,715.33 | 2,126,882.77 | |
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