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| 文峰股份(601010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,468.91 | 57,375.75 | 44,362.34 | 26,056.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,705.27 | 2,690.91 | 2,668.84 | 2,589.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,794.05 | 11,399.59 | 9,446.13 | 10,669.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,646.96 | 8,716.44 | 7,695.42 | 7,797.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,441.35 | 151,270.51 | 152,967.69 | 161,646.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | 486.50 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,717.13 | 22,561.99 | 17,624.15 | 9,548.98 | |
| 流动资产合计 | 226,260.16 | 254,015.19 | 234,764.56 | 218,309.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,600.00 | 6,086.50 | 6,086.50 | 6,086.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,450.70 | 2,450.70 | -- | 29,814.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,664.96 | 23,948.54 | 23,342.93 | 25,043.61 | |
| 工程物资 | -- | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 324,055.55 | 306,830.61 | 306,935.94 | 300,083.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,219.92 | 72,397.06 | 72,945.24 | 46,373.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,180.60 | 7,335.13 | 8,117.56 | 7,981.46 | |
| 递延所得税资产 | 8,088.77 | 8,229.57 | 8,091.04 | 8,420.28 | |
| 其他非流动资产 | 428.09 | -- | -- | 27,121.16 | |
| 非流动资产合计 | 439,688.59 | 427,278.84 | 425,519.94 | 450,924.81 | |
| 资产总计 | 665,948.75 | 681,294.03 | 660,284.50 | 669,233.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,224.00 | 20,239.00 | 26,555.95 | 26,400.00 | |
| 应付账款 | 47,829.90 | 44,365.71 | 36,231.54 | 40,074.57 | |
| 预收款项 | 80,669.06 | 103,470.44 | 90,485.71 | 94,474.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,685.89 | 2,664.23 | 2,643.87 | 2,608.77 | |
| 应交税费 | 15,344.29 | 5,261.68 | 3,185.01 | 2,719.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 19.94 | 18.13 | 18.13 | 42.90 | |
| 应付股利 | 96.88 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 65,564.61 | 78,223.45 | 78,203.72 | 79,441.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,840.36 | 1,992.07 | 1,463.50 | 3,128.70 | |
| 流动负债合计 | 249,274.91 | 271,234.70 | 253,787.42 | 263,890.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,699.04 | 3,809.43 | 3,889.41 | 3,952.52 | |
| 长期递延收益 | 176.06 | 179.65 | 183.25 | 186.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,875.09 | 3,989.08 | 4,072.66 | 4,139.36 | |
| 负债合计 | 253,150.01 | 275,223.78 | 257,860.08 | 268,029.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | |
| 资本公积 | 83,913.00 | 83,830.30 | 83,770.37 | 83,723.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,083.30 | 31,559.80 | 31,559.80 | 31,559.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,551.13 | 106,300.79 | 102,688.80 | 101,451.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 413,347.44 | 406,490.88 | 402,818.97 | 401,534.78 | |
| 少数股东权益 | -548.69 | -420.63 | -394.55 | -330.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,798.74 | 406,070.25 | 402,424.42 | 401,204.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,948.75 | 681,294.03 | 660,284.50 | 669,233.98 | |
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