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文峰股份(601010) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,626.70 | 57,484.67 | 37,110.55 | 52,306.36 | |
交易性金融资产 | 27,146.59 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,042.91 | 2,132.02 | 2,526.24 | 2,315.20 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,042.91 | 2,132.02 | 2,526.24 | 2,315.20 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,487.65 | 9,137.24 | 7,024.30 | 10,219.32 | |
其他应收款(合计) | 5,864.41 | 5,535.53 | 5,904.18 | 5,492.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,864.41 | 5,535.53 | 5,904.18 | 5,492.22 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 80,413.21 | 82,642.61 | 86,959.39 | 91,507.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,552.81 | 11,636.84 | 14,993.92 | 15,088.04 | |
流动资产合计 | 173,134.29 | 168,568.89 | 154,518.59 | 176,928.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,072.74 | 2,344.50 | 2,344.50 | 2,344.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,026.54 | 2,834.82 | 2,834.82 | 2,708.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 37,543.03 | 36,197.33 | 33,265.75 | 42,144.54 | |
在建工程 | 37,543.03 | 36,197.33 | 33,265.75 | 42,144.54 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 334,207.22 | 335,757.32 | 336,044.27 | 325,162.06 | |
固定资产净额 | 334,207.22 | 335,757.32 | 336,044.27 | 325,162.06 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 64,936.61 | 65,466.75 | 65,996.89 | 66,527.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,888.08 | 7,040.74 | 8,145.35 | 8,871.42 | |
递延所得税资产 | 7,272.38 | 7,372.26 | 7,392.04 | 7,543.79 | |
其他非流动资产 | 1,769.94 | 1,658.62 | 1,531.98 | 1,183.08 | |
非流动资产合计 | 456,716.53 | 458,672.34 | 457,555.61 | 456,484.70 | |
资产总计 | 629,850.82 | 627,241.23 | 612,074.19 | 633,413.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 58,734.93 | 54,869.13 | 49,892.63 | 60,297.84 | |
应付票据 | 14,296.00 | -- | 12,030.12 | 15,093.12 | |
应付账款 | 44,438.93 | -- | 37,862.51 | 45,204.72 | |
预收款项 | 72,905.88 | 81,900.00 | 73,409.30 | 81,774.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,915.42 | 2,107.90 | 2,307.80 | 2,518.92 | |
应交税费 | 14,056.89 | 11,960.18 | 12,482.03 | 13,164.70 | |
其他应付款(合计) | 25,082.07 | 25,386.73 | 26,689.58 | 25,894.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 25,082.07 | 25,386.73 | 26,689.58 | 25,894.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,636.30 | 2,226.74 | 1,705.02 | 2,851.62 | |
流动负债合计 | 176,331.49 | 178,450.68 | 166,486.35 | 186,502.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 152.76 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,298.23 | 3,330.37 | 3,372.62 | 3,426.15 | |
长期递延收益 | 147.31 | 150.91 | 154.50 | 158.09 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,598.31 | 3,481.28 | 3,527.12 | 3,584.25 | |
负债合计 | 179,929.80 | 181,931.95 | 170,013.47 | 190,086.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | |
资本公积 | 84,218.27 | 84,189.21 | 84,157.56 | 84,117.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 42,650.64 | 39,161.96 | 39,161.96 | 39,161.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 139,254.99 | 138,144.97 | 134,909.45 | 136,219.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 450,923.90 | 446,296.14 | 443,028.97 | 444,299.38 | |
少数股东权益 | -1,002.88 | -986.86 | -968.25 | -972.40 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 449,921.02 | 445,309.28 | 442,060.72 | 443,326.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 629,850.82 | 627,241.23 | 612,074.19 | 633,413.50 |
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