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| 文峰股份(601010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,547.76 | 90,354.29 | 80,821.27 | 80,318.37 | |
| 交易性金融资产 | 37,948.34 | 22,077.43 | 23,924.87 | 51,219.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,365.95 | 3,823.87 | 2,883.56 | 3,482.08 | |
| 应收票据 | 143.49 | 122.80 | 72.80 | 11.00 | |
| 应收账款 | 4,222.46 | 3,701.07 | 2,810.76 | 3,471.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,249.98 | 14,376.69 | 6,862.10 | 10,742.35 | |
| 其他应收款(合计) | 7,017.99 | 9,505.23 | 9,468.63 | 16,867.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,017.99 | -- | 9,468.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,191.10 | 44,329.43 | 43,110.01 | 42,241.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,923.55 | 6,366.89 | 5,153.93 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,130.98 | 3,081.16 | 10,922.28 | 17,285.83 | |
| 流动资产合计 | 177,375.66 | 193,914.99 | 183,146.66 | 222,157.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 2,538.01 | 7,734.58 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,926.73 | 4,595.19 | 3,595.19 | 3,558.78 | |
| 投资性房地产 | 23,737.99 | 15,470.80 | 15,594.37 | 15,717.94 | |
| 在建工程(合计) | 49,108.72 | 45,317.93 | 44,226.19 | 43,593.77 | |
| 在建工程 | 49,108.72 | -- | 44,226.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 309,570.81 | 322,770.09 | 327,074.82 | 331,594.49 | |
| 固定资产净额 | 309,570.81 | -- | 327,074.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,484.98 | 23,915.65 | 26,018.97 | 26,715.84 | |
| 无形资产 | 57,181.53 | 57,273.69 | 57,850.08 | 58,406.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 319.36 | 862.15 | 862.15 | 862.15 | |
| 长期待摊费用 | 6,985.17 | 5,843.70 | 6,666.51 | 7,886.72 | |
| 递延所得税资产 | 8,127.77 | 6,557.08 | 6,357.26 | 6,395.36 | |
| 其他非流动资产 | 499.54 | 571.96 | 551.54 | 2,066.78 | |
| 非流动资产合计 | 487,386.49 | 489,622.12 | 497,778.97 | 511,375.84 | |
| 资产总计 | 664,762.14 | 683,537.11 | 680,925.63 | 733,532.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,011.46 | 16,017.65 | 40,034.96 | 41,039.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,971.98 | 43,683.06 | 47,589.08 | 47,532.92 | |
| 应付票据 | 10,154.75 | 5,152.54 | 13,833.94 | 14,498.94 | |
| 应付账款 | 26,817.23 | 38,530.51 | 33,755.14 | 33,033.99 | |
| 预收款项 | 3,560.11 | 3,824.96 | 3,320.95 | 3,543.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,101.74 | 4,274.74 | 4,053.03 | 3,871.62 | |
| 应交税费 | 9,660.32 | 10,285.60 | 8,602.36 | 9,763.28 | |
| 其他应付款(合计) | 42,884.85 | 42,781.43 | 24,947.55 | 24,766.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,884.85 | -- | 24,947.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,683.10 | 8,201.01 | 7,941.95 | 7,353.78 | |
| 其他流动负债 | 10,304.67 | 10,848.63 | 9,701.36 | 10,330.99 | |
| 流动负债合计 | 210,041.09 | 231,044.49 | 227,759.48 | 236,008.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 14,455.91 | 16,998.61 | 18,940.14 | 19,546.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | 980.44 | 1,084.80 | 1,240.41 | 984.65 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 302.26 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | |
| 递延所得税负债 | 2,768.20 | 2,803.43 | 2,834.18 | 2,865.33 | |
| 长期递延收益 | 1,299.68 | 1,309.65 | 1,319.63 | 1,329.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,806.50 | 22,238.46 | 24,376.33 | 24,767.99 | |
| 负债合计 | 229,847.58 | 253,282.95 | 252,135.81 | 260,776.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | |
| 资本公积 | 84,608.94 | 84,584.89 | 84,560.83 | 84,534.01 | |
| 减：库存股 | 7,926.08 | 7,926.08 | 7,926.08 | 7,926.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,552.36 | 51,112.29 | 51,112.29 | 51,112.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,753.02 | 119,382.77 | 117,579.14 | 161,508.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 436,788.24 | 431,953.86 | 430,126.18 | 474,028.69 | |
| 少数股东权益 | -1,873.68 | -1,699.70 | -1,336.36 | -1,272.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,914.56 | 430,254.16 | 428,789.82 | 472,756.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,762.14 | 683,537.11 | 680,925.63 | 733,532.91 | |
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