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| 文峰股份(601010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,821.52 | 67,586.04 | 52,820.43 | 53,139.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,405.38 | -- | -- | 1,783.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,405.38 | 2,236.94 | 2,219.43 | 1,783.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,328.58 | 8,988.71 | 9,111.67 | 10,366.70 | |
| 其他应收款(合计) | 6,623.57 | -- | -- | 5,632.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7.76 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,615.80 | 6,734.21 | 5,589.18 | 5,632.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,022.76 | 98,199.45 | 100,015.68 | 105,473.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 486.50 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,080.91 | 15,952.26 | 19,053.75 | 26,339.84 | |
| 流动资产合计 | 194,282.71 | 199,697.61 | 188,810.14 | 203,221.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,708.30 | 2,543.98 | 2,543.98 | 2,450.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,602.32 | -- | -- | 25,000.06 | |
| 在建工程 | 37,602.32 | 31,438.46 | 26,631.03 | 25,000.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 326,170.45 | -- | -- | 324,533.34 | |
| 固定资产净额 | 326,170.45 | 322,048.49 | 322,362.76 | 324,533.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,057.16 | 67,584.57 | 68,148.25 | 68,684.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,134.59 | 6,658.83 | 7,592.05 | 8,515.28 | |
| 递延所得税资产 | 7,594.22 | 7,551.25 | 7,458.04 | 7,767.44 | |
| 其他非流动资产 | 580.99 | 580.99 | 504.34 | 504.34 | |
| 非流动资产合计 | 456,448.04 | 444,006.57 | 440,840.44 | 443,055.25 | |
| 资产总计 | 650,730.74 | 643,704.19 | 629,650.59 | 646,277.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,301.76 | -- | -- | 60,035.03 | |
| 应付票据 | 21,428.00 | 19,622.25 | 17,859.25 | 19,016.00 | |
| 应付账款 | 46,873.76 | 40,201.66 | 36,761.00 | 41,019.03 | |
| 预收款项 | 76,575.46 | 87,944.76 | 77,028.83 | 84,594.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,521.91 | 2,874.65 | 2,790.72 | 2,816.18 | |
| 应交税费 | 14,048.66 | 11,806.40 | 12,331.29 | 13,074.59 | |
| 其他应付款(合计) | 47,987.58 | -- | -- | 57,637.19 | |
| 应付利息 | -- | 6.17 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 47,987.58 | 44,231.67 | 47,961.89 | 57,637.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,851.62 | 2,092.68 | 1,549.95 | 2,840.36 | |
| 流动负债合计 | 212,286.99 | 213,780.25 | 196,282.93 | 220,997.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,465.87 | 3,511.50 | 3,555.84 | 3,608.08 | |
| 长期递延收益 | 161.69 | 165.28 | 168.87 | 172.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,627.55 | 3,676.78 | 3,724.71 | 3,780.54 | |
| 负债合计 | 215,914.54 | 217,457.03 | 200,007.64 | 224,778.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | |
| 资本公积 | 84,087.70 | 84,053.51 | 84,020.29 | 83,981.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,161.96 | 35,083.30 | 35,083.30 | 35,083.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,756.26 | 123,288.12 | 126,703.65 | 118,602.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 435,805.92 | 427,224.93 | 430,607.24 | 422,466.74 | |
| 少数股东权益 | -989.72 | -977.77 | -964.29 | -968.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,816.20 | 426,247.16 | 429,642.95 | 421,498.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 650,730.74 | 643,704.19 | 629,650.59 | 646,277.02 | |
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