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| 中国国航(601111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 779,304.40 | 1,026,091.60 | 929,631.80 | 903,796.90 | |
| 交易性金融资产 | 99.50 | 2,413.60 | 1,382.50 | 1,415.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22.40 | 49.60 | 38.20 | 23.30 | |
| 应收账款 | 366,135.40 | 328,579.20 | 384,564.60 | 340,960.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 106,926.30 | 100,202.10 | 104,186.50 | 78,655.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 188,294.50 | 262,206.50 | 308,536.80 | 289,180.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 173,074.20 | 181,669.60 | 166,116.50 | 111,678.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | 58,207.40 | 10,262.80 | 20,256.30 | 32,787.90 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 280,697.30 | 191,173.60 | 182,432.90 | 193,089.40 | |
| 流动资产合计 | 1,952,761.40 | 2,102,648.60 | 2,097,146.10 | 1,951,588.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 110,863.10 | 69,728.00 | 14,151.70 | 9,382.30 | |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 59,831.20 | 57,010.70 | 53,475.10 | 55,196.60 | |
| 长期股权投资 | 1,245,102.40 | 1,439,213.40 | 1,351,882.70 | 1,358,064.90 | |
| 投资性房地产 | 35,351.10 | 35,746.00 | 36,226.30 | 34,418.80 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,074,781.50 | 2,461,593.00 | 2,467,395.70 | 2,569,044.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,926,739.80 | 14,952,690.60 | 14,727,703.00 | 14,180,027.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 416,934.10 | 410,930.40 | 413,496.80 | 399,284.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | |
| 长期待摊费用 | 68,332.50 | 50,762.00 | 52,754.60 | 54,936.60 | |
| 递延所得税资产 | 368,437.90 | 347,157.90 | 341,653.10 | 347,236.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,417,592.10 | 19,943,050.50 | 19,568,957.50 | 19,117,809.40 | |
| 资产总计 | 21,370,353.50 | 22,045,699.10 | 21,666,103.60 | 21,069,397.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 305,564.10 | 778,705.00 | 1,515,775.00 | 1,775,478.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | 287.30 | 391.20 | 650.20 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,164.60 | 48,717.60 | 47,553.00 | 15,000.00 | |
| 应付账款 | 1,174,746.50 | 1,264,625.30 | 1,184,954.10 | 1,209,622.00 | |
| 预收款项 | 14,850.50 | 32,699.00 | 14,544.10 | 8,715.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 193,392.70 | 233,552.90 | 195,760.10 | 125,745.70 | |
| 应交税费 | 130,437.90 | 139,078.30 | 101,871.90 | 134,268.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 67,939.40 | 91,590.20 | 95,281.30 | 74,665.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | 68,341.70 | -- | |
| 其他应付款 | 1,057,469.30 | 904,694.90 | 521,790.50 | 498,392.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 259,884.30 | 124,000.00 | 124,000.00 | 124,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,239,962.00 | 1,286,712.40 | 1,583,302.60 | 1,340,721.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,021,334.60 | 5,468,531.70 | 5,978,413.50 | 5,720,723.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,079,448.40 | 3,152,305.10 | 3,051,844.20 | 3,154,836.30 | |
| 应付债券 | 1,819,303.80 | 1,719,549.10 | 1,719,514.00 | 1,719,463.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 27,696.80 | 26,486.00 | 26,486.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 312,238.10 | 348,656.60 | 333,587.00 | 348,725.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34,746.50 | 35,080.30 | 35,242.80 | 35,321.00 | |
| 递延所得税负债 | 286,773.80 | 278,280.00 | 263,741.60 | 244,382.70 | |
| 长期递延收益 | 348,969.80 | 390,409.90 | 374,328.50 | 351,679.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,689,505.10 | 9,758,960.20 | 9,264,178.50 | 9,206,241.60 | |
| 负债合计 | 14,710,839.70 | 15,227,491.90 | 15,242,592.00 | 14,926,965.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,308,475.10 | 1,308,475.10 | 1,308,475.10 | 1,308,475.10 | |
| 资本公积 | 1,650,953.10 | 1,650,953.20 | 1,667,374.30 | 1,664,754.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -570,706.10 | -358,163.80 | -436,996.70 | -500,381.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 663,310.50 | 608,902.30 | 605,191.80 | 576,658.70 | |
| 一般风险准备 | 5,495.10 | 3,885.10 | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,924,511.90 | 2,931,411.70 | 2,686,903.90 | 2,557,541.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,982,039.60 | 6,145,463.60 | 5,830,948.40 | 5,607,049.00 | |
| 少数股东权益 | 677,474.20 | 672,743.60 | 592,563.20 | 535,383.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,659,513.80 | 6,818,207.20 | 6,423,511.60 | 6,142,432.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,370,353.50 | 22,045,699.10 | 21,666,103.60 | 21,069,397.90 | |
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