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| 中国国航(601111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 780,757.20 | 964,527.50 | 987,180.00 | 626,428.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | 12,436.30 | 8,363.20 | 40,230.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 537,437.50 | 524,772.30 | 460,618.40 | 354,520.50 | |
| 应收票据 | 40.30 | 22.40 | -- | 28.70 | |
| 应收账款 | 559,011.20 | 524,749.90 | -- | 354,491.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 118,887.90 | 130,180.30 | 113,256.50 | 106,127.50 | |
| 其他应收款(合计) | 303,115.70 | 187,819.60 | 218,058.40 | 159,952.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 187,819.60 | 218,058.40 | 159,952.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 187,749.40 | 252,340.50 | 184,874.50 | 166,900.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 3,268.90 | 3,268.90 | 19,430.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 444,663.00 | 517,383.00 | 461,066.90 | 354,229.10 | |
| 流动资产合计 | 2,372,610.70 | 2,592,728.40 | 2,436,686.80 | 1,827,818.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 114,223.50 | 80,918.10 | 75,667.40 | 75,779.80 | |
| 长期股权投资 | 1,654,088.80 | 1,770,296.90 | 1,642,225.90 | 1,479,035.30 | |
| 投资性房地产 | 17,094.20 | 33,890.70 | 34,358.90 | 32,644.70 | |
| 在建工程(合计) | 3,217,958.10 | 3,294,210.10 | 3,414,295.50 | 3,240,135.90 | |
| 在建工程 | -- | 3,294,210.10 | 3,414,295.50 | 3,240,135.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,040,281.90 | 16,541,181.50 | 15,954,668.30 | 15,855,424.00 | |
| 固定资产净额 | 16,040,281.90 | 16,541,181.50 | 15,954,668.30 | 15,855,424.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 375,914.40 | 402,261.40 | 445,261.20 | 435,119.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | |
| 长期待摊费用 | 60,610.50 | 64,148.00 | 66,006.80 | 65,744.10 | |
| 递延所得税资产 | 277,546.70 | 255,092.90 | 251,975.70 | 250,311.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,998,989.90 | 22,665,204.70 | 22,113,576.60 | 21,634,273.00 | |
| 资产总计 | 24,371,600.60 | 25,257,933.10 | 24,550,263.40 | 23,462,091.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,756,154.60 | 2,054,111.20 | 2,183,882.70 | 1,944,929.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,617,412.10 | 1,599,471.60 | 1,629,251.00 | 1,576,793.10 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | -- | -- | 1,576,793.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 37,419.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 280,690.10 | 329,238.30 | 264,393.10 | 203,736.30 | |
| 应交税费 | 142,892.60 | 162,570.10 | 97,449.80 | 215,283.10 | |
| 其他应付款(合计) | 716,281.90 | 902,959.70 | 950,698.20 | 782,425.10 | |
| 应付利息 | -- | 66,751.90 | -- | 56,153.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 950,698.20 | 726,271.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 346,748.20 | 338,413.00 | 219,905.90 | 59,992.30 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,344,148.90 | 1,472,536.40 | 1,455,813.40 | 1,536,762.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,223,107.60 | 7,773,181.00 | 7,671,959.70 | 6,984,988.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 318,548.10 | 479,276.90 | 654,590.40 | 611,874.50 | |
| 应付债券 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,580,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,386.20 | 26,342.40 | 26,342.40 | 26,357.50 | |
| 长期应付款(合计) | 420,877.10 | 425,547.70 | 408,086.30 | 380,032.30 | |
| 长期应付款 | -- | 425,547.70 | 408,086.30 | 380,032.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 43,170.50 | 47,352.40 | 46,643.90 | 47,576.90 | |
| 递延所得税负债 | 87,937.20 | 81,313.50 | 95,485.00 | 108,541.70 | |
| 长期递延收益 | 64,797.30 | 70,663.30 | 74,115.20 | 378,508.20 | |
| 其他非流动负债 | 306,273.90 | 334,492.20 | 315,351.60 | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,092,799.80 | 7,155,893.50 | 7,015,458.90 | 6,717,813.40 | |
| 负债合计 | 14,315,907.40 | 14,929,074.50 | 14,687,418.60 | 13,702,801.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | |
| 资本公积 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -96,296.80 | 15,107.40 | -79,798.10 | -256,256.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,040,947.00 | 987,371.00 | 987,371.00 | 917,790.50 | |
| 一般风险准备 | 9,318.80 | 6,974.20 | 6,974.20 | 6,974.20 | |
| 未分配利润 | 4,288,089.30 | 4,304,263.60 | 3,957,625.10 | 4,077,286.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,321,623.90 | 9,393,281.80 | 8,951,737.80 | 8,825,360.70 | |
| 少数股东权益 | 734,069.30 | 935,576.80 | 911,107.00 | 933,929.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,055,693.20 | 10,328,858.60 | 9,862,844.80 | 9,759,290.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 24,371,600.60 | 25,257,933.10 | 24,550,263.40 | 23,462,091.90 | |
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