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| 中国国航(601111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 966,366.70 | 825,321.30 | 837,449.40 | 672,792.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 599,805.20 | 721,132.90 | 738,760.60 | 638,898.30 | |
| 应收票据 | 36.20 | 58.60 | 64.80 | 63.10 | |
| 应收账款 | 599,769.00 | 721,074.30 | 738,695.80 | 638,835.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,902.90 | 88,499.60 | 74,014.50 | 83,710.50 | |
| 其他应收款(合计) | 324,543.90 | 276,938.70 | 282,476.80 | 237,750.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 209,867.30 | 251,028.80 | 228,656.90 | 210,335.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 333,199.60 | 300,003.20 | 397,375.00 | 452,418.10 | |
| 流动资产合计 | 2,481,685.60 | 2,462,924.50 | 2,558,733.20 | 2,295,905.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 81,450.70 | 116,343.90 | 114,323.20 | 114,018.80 | |
| 长期股权投资 | 1,605,115.10 | 1,670,497.80 | 1,563,735.50 | 1,527,660.40 | |
| 投资性房地产 | 15,144.30 | 16,544.20 | 16,728.40 | 16,911.30 | |
| 在建工程(合计) | 3,527,601.70 | 3,669,097.20 | 3,205,040.70 | 3,165,419.50 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,889,011.80 | 8,839,054.30 | 8,891,002.60 | 8,136,090.70 | |
| 固定资产净额 | 8,889,011.80 | -- | 8,891,002.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,682,721.70 | 11,017,467.90 | 11,101,270.10 | 11,744,440.80 | |
| 无形资产 | 372,239.40 | 374,411.30 | 378,479.40 | 372,235.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | |
| 长期待摊费用 | 36,655.40 | 49,189.90 | 50,029.70 | 49,313.40 | |
| 递延所得税资产 | 429,150.40 | 427,843.80 | 420,042.40 | 443,346.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,943,669.70 | 26,437,837.40 | 25,992,123.60 | 25,821,906.60 | |
| 资产总计 | 29,425,355.30 | 28,900,761.90 | 28,550,856.80 | 28,117,811.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,356,640.30 | 1,302,539.40 | 990,804.60 | 1,435,071.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,730,798.00 | 1,722,849.30 | 1,804,333.30 | 1,770,020.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,730,798.00 | 1,722,849.30 | 1,804,333.30 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 319,610.80 | 271,001.30 | 249,832.10 | 223,900.90 | |
| 应交税费 | 125,505.60 | 118,137.00 | 56,369.40 | 149,860.30 | |
| 其他应付款(合计) | 903,154.20 | 881,855.70 | 909,522.00 | 624,044.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 738,193.30 | 809,756.40 | 806,358.20 | 676,050.50 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,487,336.40 | 1,445,834.90 | 1,916,634.20 | 1,778,525.10 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,762,971.70 | 7,538,058.50 | 7,744,779.50 | 7,533,507.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 120,043.00 | 146,785.20 | 150,384.00 | 202,103.80 | |
| 应付债券 | 1,539,853.50 | 1,539,838.30 | 1,539,823.20 | 1,345,030.40 | |
| 租赁负债 | 8,658,635.30 | 8,306,196.40 | 8,290,595.90 | 8,150,728.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,993.30 | 25,713.60 | 25,473.60 | 26,626.20 | |
| 长期应付款(合计) | 497,157.20 | 465,592.50 | 411,099.50 | 397,147.80 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 302,679.30 | 289,658.50 | 278,792.10 | 284,784.30 | |
| 递延所得税负债 | 62,144.00 | 66,112.30 | 69,343.20 | 90,131.70 | |
| 长期递延收益 | 52,122.70 | 48,094.00 | 48,709.20 | 49,219.70 | |
| 其他非流动负债 | 267,091.00 | 303,758.00 | 289,655.70 | 319,140.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,524,719.30 | 11,191,748.80 | 11,103,876.40 | 10,864,912.40 | |
| 负债合计 | 19,287,691.00 | 18,729,807.30 | 18,848,655.90 | 18,398,419.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | |
| 资本公积 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,456.20 | -2,483.60 | -58,827.00 | -142,778.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,102,660.50 | 1,048,892.30 | 1,048,892.30 | 995,316.30 | |
| 一般风险准备 | 11,062.80 | 9,318.80 | 9,318.80 | 9,318.80 | |
| 未分配利润 | 4,158,753.00 | 4,249,649.10 | 3,887,385.90 | 4,046,250.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,350,585.70 | 9,384,942.20 | 8,966,335.60 | 8,987,672.60 | |
| 少数股东权益 | 787,078.60 | 786,012.40 | 735,865.30 | 731,719.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,137,664.30 | 10,170,954.60 | 9,702,200.90 | 9,719,392.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,425,355.30 | 28,900,761.90 | 28,550,856.80 | 28,117,811.80 | |
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