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| 中国国航(601111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,562,849.60 | 2,221,932.20 | 2,661,482.20 | 3,263,872.80 | |
| 交易性金融资产 | 250.50 | 268.70 | 11,298.10 | 312.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 318,639.80 | 337,498.40 | 387,193.00 | 282,092.80 | |
| 应收票据 | 360.10 | 3,149.70 | 2,238.70 | 6,686.40 | |
| 应收账款 | 318,279.70 | 334,348.70 | 384,954.30 | 275,406.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,443.10 | 60,735.70 | 43,960.20 | 53,402.90 | |
| 其他应收款(合计) | 543,791.40 | 538,733.40 | 545,108.60 | 327,829.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 368,282.10 | 391,684.70 | 368,000.10 | 329,122.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,852.70 | 6,648.10 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 387,362.90 | 293,831.50 | 309,612.20 | 287,289.50 | |
| 流动资产合计 | 3,233,472.10 | 3,851,332.70 | 4,326,654.40 | 4,543,922.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 84,727.30 | 89,903.40 | 88,468.30 | 55,421.10 | |
| 长期股权投资 | 1,513,690.30 | 1,467,119.10 | 1,395,966.70 | 1,665,707.00 | |
| 投资性房地产 | 32,082.70 | 32,484.50 | 32,826.00 | 36,052.20 | |
| 在建工程(合计) | 3,840,798.90 | 3,791,274.10 | 3,814,306.80 | 3,834,492.90 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,497,080.30 | 9,783,383.30 | 9,582,773.00 | 9,120,922.40 | |
| 固定资产净额 | 10,497,080.30 | -- | 9,582,773.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,634,290.30 | 12,283,059.10 | 12,655,006.40 | 13,059,918.70 | |
| 无形资产 | 581,714.40 | 549,744.00 | 525,050.80 | 485,164.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 409,794.20 | 409,794.20 | 409,794.20 | 110,218.50 | |
| 长期待摊费用 | 28,624.70 | 27,231.50 | 28,988.20 | 26,340.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,370,396.20 | 1,387,855.70 | 1,391,356.50 | 1,371,856.20 | |
| 其他非流动资产 | 8,862.80 | 716.00 | 716.00 | 719.80 | |
| 非流动资产合计 | 30,296,796.00 | 30,035,122.50 | 30,124,840.90 | 29,971,342.10 | |
| 资产总计 | 33,530,268.10 | 33,886,455.20 | 34,451,495.30 | 34,515,264.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,136,317.80 | 2,334,153.00 | 2,619,160.10 | 3,213,391.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,909,523.50 | 2,297,497.90 | 2,158,966.40 | 1,916,630.00 | |
| 应付票据 | 50,016.00 | 24,064.90 | 41,906.40 | 51,403.80 | |
| 应付账款 | 1,859,507.50 | 2,273,433.00 | 2,117,060.00 | 1,865,226.20 | |
| 预收款项 | -- | 15,097.00 | 15,097.00 | 5,897.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 308,882.00 | 431,526.70 | 434,732.30 | 459,760.00 | |
| 应交税费 | 57,183.80 | 44,263.70 | 48,835.60 | 30,966.70 | |
| 其他应付款(合计) | 1,608,540.10 | 1,525,352.90 | 1,508,986.50 | 1,136,446.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,800.00 | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | 202,410.00 | 201,507.50 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,022,408.80 | 3,737,403.20 | 3,339,785.40 | 3,863,694.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,031,727.40 | 11,289,927.60 | 11,233,818.90 | 11,394,528.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,077,779.90 | 7,298,089.70 | 8,044,547.50 | 7,641,497.00 | |
| 应付债券 | 919,683.20 | 1,119,603.00 | 1,119,498.60 | 1,119,415.90 | |
| 租赁负债 | 6,405,396.70 | 6,864,009.30 | 7,320,745.10 | 7,999,728.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,781.00 | 19,640.20 | 19,475.90 | 20,365.90 | |
| 长期应付款(合计) | 2,875,234.30 | 2,807,736.40 | 2,757,213.10 | 2,728,841.30 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 431,266.00 | 425,329.10 | 430,682.50 | 425,984.10 | |
| 递延所得税负债 | 34,791.00 | 37,116.40 | 36,565.60 | 58,909.50 | |
| 长期递延收益 | 40,410.30 | 43,071.30 | 39,521.70 | 49,568.60 | |
| 其他非流动负债 | 166,398.70 | 179,375.20 | 157,191.10 | 142,228.80 | |
| 非流动负债合计 | 18,969,741.10 | 18,793,970.60 | 19,925,441.10 | 20,186,539.40 | |
| 负债合计 | 30,001,468.50 | 30,083,898.20 | 31,159,260.00 | 31,581,067.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,620,079.30 | 1,620,079.30 | 1,620,079.30 | 1,620,079.30 | |
| 资本公积 | 3,958,776.70 | 3,958,772.70 | 3,958,774.70 | 3,958,788.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21,556.60 | 20,895.50 | 33,237.10 | -7,510.10 | |
| 专项储备 | 294.00 | 304.70 | 304.70 | -- | |
| 盈余公积 | 1,156,428.70 | 1,156,428.70 | 1,156,428.70 | 1,156,428.70 | |
| 一般风险准备 | 15,374.70 | 13,713.80 | 13,713.80 | 13,713.80 | |
| 未分配利润 | -3,049,513.80 | -2,864,039.10 | -3,288,254.00 | -3,208,926.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,722,996.20 | 3,906,155.60 | 3,494,284.30 | 3,532,573.00 | |
| 少数股东权益 | -194,196.60 | -103,598.60 | -202,049.00 | -598,376.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,528,799.60 | 3,802,557.00 | 3,292,235.30 | 2,934,196.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,530,268.10 | 33,886,455.20 | 34,451,495.30 | 34,515,264.20 | |
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