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| 中国国航(601111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 626,007.40 | 1,252,040.60 | 1,166,119.80 | 1,568,011.20 | |
| 交易性金融资产 | 1,993.80 | 4,035.10 | 2,017.30 | 1,022.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 349,077.50 | -- | 373,751.30 | -- | |
| 应收票据 | 34.80 | 50.70 | 68.70 | 59.80 | |
| 应收账款 | 349,042.70 | 410,572.60 | 373,682.60 | 344,340.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 311,326.20 | 315,145.80 | 309,461.30 | 303,839.70 | |
| 其他应收款(合计) | 200,925.30 | -- | 176,401.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 200,925.30 | 184,117.30 | 176,401.70 | 175,497.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,576.90 | 213,787.10 | 206,594.60 | 197,696.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 28,356.20 | 145.10 | 11,587.40 | 53,859.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 403,670.00 | 518,680.00 | 236,296.80 | 210,287.60 | |
| 流动资产合计 | 2,075,933.30 | 2,899,574.30 | 2,483,230.20 | 2,854,615.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 133,699.60 | 129,131.50 | 130,095.40 | 124,436.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 长期应收款 | 78,433.90 | 86,998.10 | 93,097.80 | 88,938.30 | |
| 长期股权投资 | 1,529,901.70 | 1,379,400.70 | 1,402,669.00 | 1,489,955.10 | |
| 投资性房地产 | 33,076.80 | 32,496.10 | 32,915.80 | 33,335.40 | |
| 在建工程(合计) | 3,034,089.10 | -- | 3,332,789.00 | -- | |
| 在建工程 | 3,034,089.10 | 3,042,270.50 | 3,332,789.00 | 3,188,666.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,827,427.50 | -- | 14,602,045.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 15,827,427.50 | 15,455,036.50 | 14,602,045.90 | 14,660,425.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 440,076.20 | 442,945.00 | 442,592.90 | 422,113.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | |
| 长期待摊费用 | 65,736.40 | 109,203.50 | 63,853.30 | 65,343.10 | |
| 递延所得税资产 | 243,188.60 | 220,093.40 | 217,866.80 | 296,181.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,495,848.30 | 21,007,793.80 | 20,428,144.40 | 20,480,614.80 | |
| 资产总计 | 23,571,781.60 | 23,907,368.10 | 22,911,374.60 | 23,335,230.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,948,362.50 | 1,552,416.00 | 1,479,865.20 | 1,813,039.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,467,224.20 | -- | 1,376,192.30 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,467,224.20 | 1,485,428.90 | 1,376,192.30 | 1,271,192.90 | |
| 预收款项 | 51,841.30 | 30,114.20 | 21,787.70 | 18,796.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 253,303.20 | 261,270.30 | 232,057.10 | 169,813.60 | |
| 应交税费 | 236,125.30 | 242,566.90 | 176,113.10 | 146,932.60 | |
| 其他应付款(合计) | 858,166.30 | -- | 1,040,527.10 | -- | |
| 应付利息 | 61,008.90 | 86,425.20 | 99,171.40 | 79,125.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | 156,446.80 | -- | |
| 其他应付款 | 797,157.40 | 870,546.40 | 784,908.90 | 742,638.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 119,945.00 | 59,936.60 | 279,964.50 | 394,850.90 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,499,965.00 | 1,516,210.90 | 1,130,937.90 | 1,305,673.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,175,508.50 | 6,728,096.00 | 6,367,824.30 | 6,420,326.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 760,828.90 | 875,560.00 | 876,873.30 | 1,035,927.20 | |
| 应付债券 | 1,450,000.00 | 2,149,877.40 | 2,499,852.40 | 2,499,827.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,357.50 | 27,788.10 | 27,788.10 | 26,974.20 | |
| 长期应付款(合计) | 366,940.50 | -- | 367,915.60 | -- | |
| 长期应付款 | 366,940.50 | 378,682.40 | 367,915.60 | 370,502.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 49,286.90 | 34,020.00 | 34,020.00 | 34,191.90 | |
| 递延所得税负债 | 113,005.40 | 94,064.40 | 99,895.40 | 237,421.10 | |
| 长期递延收益 | 356,812.70 | 356,306.40 | 330,777.50 | 327,247.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,903,090.10 | 7,744,676.10 | 7,630,183.10 | 7,982,293.90 | |
| 负债合计 | 14,078,598.60 | 14,472,772.10 | 13,998,007.40 | 14,402,620.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | 1,452,481.50 | |
| 资本公积 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | 2,627,084.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -169,374.30 | -323,635.50 | -278,655.70 | -221,812.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 917,790.50 | 848,210.00 | 848,210.00 | 782,964.30 | |
| 一般风险准备 | 6,974.20 | 6,670.90 | 6,670.90 | 6,670.90 | |
| 未分配利润 | 3,777,123.40 | 3,951,004.30 | 3,455,795.50 | 3,491,486.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,612,079.40 | 8,561,815.30 | 8,111,586.30 | 8,138,874.00 | |
| 少数股东权益 | 881,103.60 | 872,780.70 | 801,780.90 | 793,735.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,493,183.00 | 9,434,596.00 | 8,913,367.20 | 8,932,609.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,571,781.60 | 23,907,368.10 | 22,911,374.60 | 23,335,230.40 | |
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