中国国航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国国航(601111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,637,690.801,465,773.107,861,078.706,102,044.203,918,542.10
收到的税费返还259,620.20976.104,407.401,327.50567.00
收到的其他与经营活动有关的现金227,588.20120,402.901,312,525.40696,287.00539,320.90
经营活动现金流入小计3,124,899.201,587,152.109,178,011.506,799,658.704,458,430.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,094,194.40948,070.904,841,364.303,456,897.902,099,368.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,254,776.90655,093.702,335,061.301,741,281.501,194,434.00
支付的各项税费70,726.5023,681.50175,175.70131,839.9085,850.30
支付的其他与经营活动有关的现金370,217.00726,188.90537,633.00454,510.10345,605.90
经营活动现金流出小计3,789,914.802,353,035.007,889,234.305,784,529.403,725,258.30
经营活动产生的现金流量净额-665,015.60-765,882.901,288,777.201,015,129.30733,171.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,006.10114,981.90168,105.80130,035.20
取得投资收益所收到的现金2,704.202,206.4011,544.302,712.00263.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45,368.0023,392.1021,325.2010,504.708,472.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,235.707,667.5011,206.206,388.704,121.50
投资活动现金流入小计58,674.7036,272.10163,797.10190,269.10145,326.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,247.00146,684.40607,463.80305,114.1059,887.10
投资所支付的现金63,404.2079,434.30------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--155.40------
投资活动现金流出小计184,806.80226,274.10609,075.40306,590.2060,700.10
投资活动产生的现金流量净额-126,132.10-190,002.00-445,278.30-116,321.1084,626.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----49,014.8049,014.8049,014.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,591,148.401,502,996.605,427,300.803,601,634.902,811,101.40
发行债券收到的现金795,000.00575,000.001,605,000.00630,000.00430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,386,148.402,077,996.607,081,315.604,280,649.703,290,116.20
偿还债务支付的现金3,247,974.001,083,182.404,823,588.703,344,168.802,777,316.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金330,953.20158,838.30578,384.80418,491.00291,382.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,654.902,415.201,435.20
支付其他与筹资活动有关的现金--351,610.40------
筹资活动现金流出小计4,341,301.001,593,631.106,910,184.504,883,796.403,843,912.10
筹资活动产生的现金流量净额1,044,847.40484,365.50171,131.10-603,146.70-553,795.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,413.90-769.30-4,958.50-2,643.80-2,640.40
五、现金及现金等价物净增加额262,113.60-472,288.701,009,671.50293,017.70261,361.50
加:期初现金及现金等价物余额1,593,471.301,593,471.30583,799.80583,799.80583,799.80
六、期末现金及现金等价物余额1,855,584.901,121,182.601,593,471.30876,817.50845,161.30
附注
净利润-2,221,220.50---1,882,937.00---767,505.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----33,743.40----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧427,624.80--914,946.90--454,217.90
无形资产摊销10,549.70--20,940.50--10,469.90
长期待摊费用摊销3,495.10--12,791.20--6,984.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,071.50-------76.90
固定资产报废损失-----2,314.80----
公允价值变动损失93.60--40.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用528,862.50--414,756.00--205,364.30
投资损失78,741.60--74,587.00--127,324.40
递延所得税资产减少-87,122.20---300,859.10---175,571.80
递延所得税负债增加-870.70--827.50--567.20
存货的减少-59,207.50---29,489.30---54,267.70
经营性应收项目的减少178,519.70---79,686.80---197,980.60
经营性应付项目的增加-132,195.80--969,028.30--553,655.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-665,015.60--1,288,777.20--733,171.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----1,929,586.30----
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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