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| 中国国航(601111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,488,980.60 | 8,747,909.30 | 5,409,212.40 | 2,540,985.60 | |
| 收到的税费返还 | 17,673.90 | 1,019.30 | 993.20 | 191.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 560,686.30 | 535,573.30 | 169,628.10 | 73,381.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,067,340.80 | 9,284,501.90 | 5,579,833.70 | 2,614,558.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,885,307.00 | 4,287,511.90 | 2,831,527.40 | 1,364,963.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,781,859.00 | 1,172,992.30 | 788,930.30 | 418,786.30 | |
| 支付的各项税费 | 475,684.40 | 325,152.00 | 233,094.50 | 60,142.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 749,219.70 | 712,335.10 | 352,803.10 | 180,391.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,892,070.10 | 6,497,991.30 | 4,206,355.30 | 2,024,283.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,175,270.70 | 2,786,510.60 | 1,373,478.40 | 590,275.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78,108.20 | 44,309.60 | 38,246.80 | 111.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,089.50 | 20,061.90 | 5,408.20 | 356.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,538.00 | 14,538.00 | 14,538.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,944.50 | 43,466.00 | 6,398.00 | 3,839.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,935.00 | 122,375.50 | 64,591.00 | 4,308.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 762,507.80 | 731,286.40 | 483,086.40 | 340,830.90 | |
| 投资所支付的现金 | 42,265.20 | 5,908.50 | 5,908.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 465.40 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,024.10 | 56,563.70 | 169.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 825,743.50 | 787,219.00 | 547,611.40 | 359,000.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -678,808.50 | -664,843.50 | -483,020.40 | -354,692.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,574,069.80 | 1,253,135.40 | 1,033,058.70 | 499,556.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 359,700.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,933,769.80 | 1,313,135.40 | 1,093,058.70 | 559,556.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,612,578.50 | 2,666,944.60 | 1,633,071.60 | 659,873.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 397,661.60 | 291,074.30 | 150,634.10 | 69,141.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,202.20 | 8,711.00 | 8,711.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 409,902.30 | -- | 153,261.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,589,954.30 | 3,367,921.20 | 2,029,938.70 | 882,276.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,656,184.50 | -2,054,785.80 | -936,880.00 | -322,719.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,563.40 | 4,644.30 | 547.90 | -519.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,158.90 | 71,525.60 | -45,874.10 | -87,655.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 863,968.70 | 926,997.90 | 965,998.70 | 965,998.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,809.80 | 998,523.50 | 920,124.60 | 878,343.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 722,014.80 | -- | 428,646.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,188.50 | -- | 1,252.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,284,811.10 | -- | 619,448.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18,941.80 | -- | 8,375.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,666.10 | -- | 7,515.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,296.00 | -- | 2,154.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -563.40 | -- | -370.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 781,656.80 | -- | 153,962.40 | -- | |
| 投资损失 | -167,598.80 | -- | -65,139.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,822.10 | -- | 12,438.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 39,673.50 | -- | 16,202.30 | -- | |
| 存货的减少 | -5,675.40 | -- | 1,870.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 202,260.60 | -- | 12,346.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 268,841.60 | -- | 173,983.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,175,270.70 | -- | 1,373,478.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,111,183.70 | -- | 641,582.10 | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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