- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国国航(601111) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,608,617.80 | 4,477,518.30 | 2,637,690.80 | 1,465,773.10 | |
收到的税费返还 | 461,291.50 | 366,741.50 | 259,620.20 | 976.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 491,426.70 | 386,661.40 | 227,588.20 | 120,402.90 | |
经营活动现金流入小计 | 6,561,336.00 | 5,230,921.20 | 3,124,899.20 | 1,587,152.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,844,317.00 | 3,341,939.80 | 2,094,194.40 | 948,070.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,440,774.00 | 1,834,273.10 | 1,254,776.90 | 655,093.70 | |
支付的各项税费 | 83,218.50 | 89,513.00 | 70,726.50 | 23,681.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 869,232.20 | 454,751.30 | 370,217.00 | 726,188.90 | |
经营活动现金流出小计 | 8,237,541.70 | 5,720,477.20 | 3,789,914.80 | 2,353,035.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,676,205.70 | -489,556.00 | -665,015.60 | -765,882.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,739.40 | 369.00 | -- | 3,006.10 | |
取得投资收益所收到的现金 | 27,607.80 | 24,738.10 | 2,704.20 | 2,206.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67,320.20 | 56,923.20 | 45,368.00 | 23,392.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,872.00 | 15,917.30 | 9,235.70 | 7,667.50 | |
投资活动现金流入小计 | 124,945.50 | 99,455.70 | 58,674.70 | 36,272.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763,799.40 | 568,504.60 | 121,247.00 | 146,684.40 | |
投资所支付的现金 | 47,143.20 | 96,114.00 | 63,404.20 | 79,434.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 155.40 | |
投资活动现金流出小计 | 812,016.30 | 664,774.30 | 184,806.80 | 226,274.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -687,070.80 | -565,318.60 | -126,132.10 | -190,002.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,955,566.10 | 7,973,957.80 | 4,591,148.40 | 1,502,996.60 | |
发行债券收到的现金 | 1,595,000.00 | 1,395,000.00 | 795,000.00 | 575,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,550,566.10 | 9,368,957.80 | 5,386,148.40 | 2,077,996.60 | |
偿还债务支付的现金 | 8,326,657.60 | 6,858,031.80 | 3,247,974.00 | 1,083,182.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658,003.90 | 500,131.70 | 330,953.20 | 158,838.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64.30 | 64.40 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 351,610.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,740,849.90 | 8,533,980.20 | 4,341,301.00 | 1,593,631.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,809,716.20 | 834,977.60 | 1,044,847.40 | 484,365.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,860.10 | 3,995.00 | 8,413.90 | -769.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -532,700.20 | -215,902.00 | 262,113.60 | -472,288.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,593,471.30 | 1,593,471.30 | 1,593,471.30 | 1,593,471.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,060,771.10 | 1,377,569.30 | 1,855,584.90 | 1,121,182.60 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,517,591.40 | -- | -2,221,220.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,575.20 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 866,942.10 | -- | 427,624.80 | -- | |
无形资产摊销 | 22,325.40 | -- | 10,549.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,829.60 | -- | 3,495.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1,071.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -2,673.30 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -16.80 | -- | 93.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,033,255.50 | -- | 528,862.50 | -- | |
投资损失 | 2,653.40 | -- | 78,741.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -71,689.80 | -- | -87,122.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,579.60 | -- | -870.70 | -- | |
存货的减少 | -46,818.70 | -- | -59,207.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 289,422.40 | -- | 178,519.70 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -497,039.50 | -- | -132,195.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,676,205.70 | -- | -665,015.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |