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中国国航(601111) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,861,078.70 | 6,102,044.20 | 3,918,542.10 | 1,438,054.10 | |
收到的税费返还 | 4,407.40 | 1,327.50 | 567.00 | 463.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,312,525.40 | 696,287.00 | 539,320.90 | 162,441.20 | |
经营活动现金流入小计 | 9,178,011.50 | 6,799,658.70 | 4,458,430.00 | 1,600,958.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,841,364.30 | 3,456,897.90 | 2,099,368.10 | 858,776.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,335,061.30 | 1,741,281.50 | 1,194,434.00 | 658,407.50 | |
支付的各项税费 | 175,175.70 | 131,839.90 | 85,850.30 | 26,647.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 537,633.00 | 454,510.10 | 345,605.90 | 182,557.20 | |
经营活动现金流出小计 | 7,889,234.30 | 5,784,529.40 | 3,725,258.30 | 1,726,388.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,288,777.20 | 1,015,129.30 | 733,171.70 | -125,429.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 114,981.90 | 168,105.80 | 130,035.20 | 72,290.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,544.30 | 2,712.00 | 263.10 | 29.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,325.20 | 10,504.70 | 8,472.80 | 825.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,206.20 | 6,388.70 | 4,121.50 | 3,111.80 | |
投资活动现金流入小计 | 163,797.10 | 190,269.10 | 145,326.20 | 76,256.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 607,463.80 | 305,114.10 | 59,887.10 | 56,248.10 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 675.80 | |
投资活动现金流出小计 | 609,075.40 | 306,590.20 | 60,700.10 | 61,923.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -445,278.30 | -116,321.10 | 84,626.10 | 14,332.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,014.80 | 49,014.80 | 49,014.80 | 49,014.80 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49,014.80 | |
取得借款收到的现金 | 5,427,300.80 | 3,601,634.90 | 2,811,101.40 | 1,365,087.60 | |
发行债券收到的现金 | 1,605,000.00 | 630,000.00 | 430,000.00 | 70,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,081,315.60 | 4,280,649.70 | 3,290,116.20 | 1,484,102.40 | |
偿还债务支付的现金 | 4,823,588.70 | 3,344,168.80 | 2,777,316.50 | 521,925.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 578,384.80 | 418,491.00 | 291,382.00 | 156,457.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,654.90 | 2,415.20 | 1,435.20 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 361,631.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,910,184.50 | 4,883,796.40 | 3,843,912.10 | 1,040,015.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 171,131.10 | -603,146.70 | -553,795.90 | 444,087.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,958.50 | -2,643.80 | -2,640.40 | 2,366.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,009,671.50 | 293,017.70 | 261,361.50 | 335,357.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,799.80 | 583,799.80 | 583,799.80 | 583,799.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,593,471.30 | 876,817.50 | 845,161.30 | 919,156.80 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,882,937.00 | -- | -767,505.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,743.40 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 914,946.90 | -- | 454,217.90 | -- | |
无形资产摊销 | 20,940.50 | -- | 10,469.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12,791.20 | -- | 6,984.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -76.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -2,314.80 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 40.40 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 414,756.00 | -- | 205,364.30 | -- | |
投资损失 | 74,587.00 | -- | 127,324.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -300,859.10 | -- | -175,571.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | 827.50 | -- | 567.20 | -- | |
存货的减少 | -29,489.30 | -- | -54,267.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -79,686.80 | -- | -197,980.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 969,028.30 | -- | 553,655.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,288,777.20 | -- | 733,171.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,929,586.30 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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