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| 中国国航(601111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,491,189.20 | 11,787,383.40 | 6,674,740.70 | 2,828,005.70 | |
| 收到的税费返还 | 140,990.30 | 126,027.60 | 102,517.20 | 58,371.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 673,601.00 | 397,088.80 | 370,032.90 | 134,035.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,305,780.50 | 12,310,499.80 | 7,147,290.80 | 3,020,412.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,633,944.70 | 6,060,633.90 | 3,338,120.90 | 1,253,863.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,117,561.40 | 2,231,229.20 | 1,432,645.70 | 718,404.70 | |
| 支付的各项税费 | 190,167.50 | 142,549.00 | 115,249.10 | 35,358.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 822,259.90 | 568,528.10 | 258,122.70 | 333,170.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,763,933.50 | 9,002,940.20 | 5,144,138.40 | 2,340,796.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,541,847.00 | 3,307,559.60 | 2,003,152.40 | 679,615.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,381.20 | 69,588.20 | 60,122.00 | 23,163.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,517.40 | 16,148.30 | 6,482.30 | 2,447.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132,383.20 | 80,293.40 | 73,811.80 | 2,293.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 539,211.30 | 539,211.30 | 539,211.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,500.40 | 47,273.20 | 29,137.50 | 551,378.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 819,018.00 | 752,752.30 | 709,002.80 | 579,282.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,276,934.40 | 1,375,842.20 | 894,337.40 | 226,654.80 | |
| 投资所支付的现金 | 66,183.80 | 17,183.80 | 17,183.80 | 9,480.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 339.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,343,588.30 | 1,393,666.70 | 912,156.10 | 236,474.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,524,570.30 | -640,914.40 | -203,153.30 | 342,807.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,839,301.70 | 1,839,301.70 | 1,839,301.70 | 1,499,301.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340,000.00 | -- | 340,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,122,602.90 | 4,017,685.70 | 3,033,398.60 | 1,381,465.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,961,904.60 | 5,856,987.40 | 4,872,700.30 | 2,880,766.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,253,545.50 | 4,923,332.80 | 3,644,113.00 | 1,050,577.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 753,070.00 | 565,320.00 | 389,821.20 | 193,618.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,673.40 | 989.00 | 844.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 512,032.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,546,635.00 | 7,447,930.60 | 5,157,065.70 | 1,756,229.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,584,730.40 | -1,590,943.20 | -284,365.40 | 1,124,537.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,363.00 | 14,503.70 | 20,588.20 | -2,512.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 440,909.30 | 1,090,205.70 | 1,536,221.90 | 2,144,449.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,060,771.10 | 1,060,771.10 | 1,060,771.10 | 1,060,771.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,501,680.40 | 2,150,976.80 | 2,596,993.00 | 3,205,220.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -156,921.90 | -- | -404,786.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,210.30 | -- | 8,580.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145,410.70 | -- | 528,871.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29,309.10 | -- | 13,560.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,902.50 | -- | 4,030.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -67,398.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -91,923.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 89.30 | -- | 65.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 737,328.00 | -- | 481,634.70 | -- | |
| 投资损失 | -304,735.80 | -- | -138,865.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,681.10 | -- | -43,549.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,274.80 | -- | -2,129.80 | -- | |
| 存货的减少 | -62,364.80 | -- | -58,106.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -528,423.70 | -- | -409,369.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,236,067.40 | -- | 1,360,895.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,541,847.00 | -- | 2,003,152.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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