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| 中国国航(601111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,750,867.50 | 4,486,134.00 | 2,488,555.20 | 1,161,962.00 | |
| 收到的税费返还 | 3,364.30 | 2,420.60 | 1,725.10 | 429.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803,266.80 | 487,335.00 | 292,739.40 | 237,443.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,557,498.60 | 4,975,889.60 | 2,783,019.70 | 1,399,834.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,472,355.90 | 3,003,341.20 | 2,025,998.90 | 1,285,749.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,271,502.40 | 1,686,243.50 | 1,113,326.30 | 704,457.30 | |
| 支付的各项税费 | 175,266.30 | 149,505.00 | 135,353.40 | 61,869.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 497,556.60 | 315,256.30 | 271,712.60 | 219,437.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,416,681.20 | 5,154,346.00 | 3,546,391.20 | 2,271,513.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,817.40 | -178,456.40 | -763,371.50 | -871,679.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 39,465.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,747.10 | 1,735.00 | 1,696.90 | 1,157.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,311.80 | 10,172.80 | 6,174.20 | 802.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,159.80 | 10,776.00 | 5,610.20 | 1,504.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,390.00 | 22,855.10 | 13,619.50 | 43,014.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,203,813.50 | 883,675.90 | 739,101.20 | 281,138.70 | |
| 投资所支付的现金 | 428,844.50 | 432,206.10 | 14,051.10 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 163.30 | -- | 163.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,632,921.30 | 1,316,045.30 | 753,315.40 | 281,301.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,586,531.30 | -1,293,190.20 | -739,695.90 | -238,286.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,360,761.50 | 4,285,745.80 | 2,563,947.60 | 1,532,187.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,970,000.00 | 2,930,000.00 | 2,450,000.00 | 900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,330,761.50 | 7,215,745.80 | 5,013,947.60 | 2,432,187.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,134,826.70 | 4,245,026.80 | 2,155,329.00 | 727,174.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 616,474.40 | 444,731.90 | 263,752.70 | 146,225.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,450.50 | 1,647.70 | 1,478.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 274,927.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,184,506.30 | 5,735,249.50 | 3,061,444.00 | 1,148,326.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,146,255.20 | 1,480,496.30 | 1,952,503.60 | 1,283,861.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,269.70 | -2,866.10 | 1,297.30 | 2,451.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -309,728.40 | 5,983.60 | 450,733.50 | 176,346.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 893,528.20 | 893,528.20 | 893,528.20 | 893,528.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,799.80 | 899,511.80 | 1,344,261.70 | 1,069,874.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,582,221.70 | -- | -1,086,173.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,561.40 | -- | 13.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 905,566.40 | -- | 436,825.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,371.40 | -- | 560,122.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,660.40 | -- | 6,859.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2,591.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3,261.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 130,443.50 | -- | 351,096.30 | -- | |
| 投资损失 | 591,615.50 | -- | 287,122.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240,045.90 | -- | -200,323.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28,378.20 | -- | -26,789.30 | -- | |
| 存货的减少 | 21,282.50 | -- | -58,248.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 411,837.80 | -- | 183,018.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,254,695.90 | -- | -1,206,220.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,817.40 | -- | -763,371.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 785,659.70 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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