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| 中国国航(601111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,988,117.60 | 9,748,466.40 | 6,124,245.00 | 2,901,742.90 | |
| 收到的税费返还 | 4,630.50 | 2,297.20 | 1,939.10 | 726.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 548,694.00 | 255,731.00 | 247,843.60 | 72,598.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,541,442.10 | 10,006,494.60 | 6,374,027.70 | 2,975,068.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,202,476.50 | 5,238,859.30 | 3,513,386.60 | 1,851,507.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,204,442.50 | 1,577,079.50 | 1,039,505.40 | 537,881.10 | |
| 支付的各项税费 | 663,236.80 | 523,539.30 | 338,864.60 | 140,113.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 832,356.20 | 780,951.10 | 421,500.90 | 198,311.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,902,512.00 | 8,120,429.20 | 5,313,257.50 | 2,727,813.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,638,930.10 | 1,886,065.40 | 1,060,770.20 | 247,254.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,255.80 | 21,876.90 | 16,699.30 | 1,303.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258,835.20 | 253,699.60 | 242,983.00 | 37,296.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,446.10 | 15,716.90 | 7,919.70 | 3,414.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,177.10 | 291,783.60 | 267,788.50 | 42,013.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,764,330.40 | 1,014,373.30 | 779,706.30 | 333,280.40 | |
| 投资所支付的现金 | 8,137.40 | 11,813.20 | 6,144.00 | 8,555.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 838.20 | -- | 86.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,773,452.80 | 1,027,019.30 | 786,248.60 | 341,922.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,465,275.70 | -735,235.70 | -518,460.10 | -299,908.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,120,137.40 | 1,120,137.40 | -- | 1,120,137.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,764,535.90 | 2,151,646.20 | 1,690,483.10 | 955,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 120,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,004,673.30 | 3,331,783.60 | 2,810,620.50 | 2,075,937.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,142,332.60 | 3,114,178.20 | 2,445,121.10 | 981,314.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 529,928.40 | 418,421.40 | 169,702.10 | 85,118.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,245.80 | 17,612.00 | 17,612.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 444,172.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,290,063.70 | 3,976,772.40 | 2,918,132.60 | 1,192,410.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,285,390.40 | -644,988.80 | -107,512.10 | 883,527.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16,775.10 | -13,419.70 | -6,072.80 | -1,229.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,511.10 | 492,421.20 | 428,725.20 | 829,644.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 684,801.80 | 684,801.80 | 684,801.80 | 684,801.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,290.70 | 1,177,223.00 | 1,113,527.00 | 1,514,446.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 863,744.00 | -- | 390,647.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,600.80 | -- | 1,267.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,336,209.00 | -- | 642,468.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,069.80 | -- | 11,842.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,764.10 | -- | 7,962.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17,342.90 | -- | 197.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.00 | -- | -8.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,678.30 | -- | 23,302.00 | -- | |
| 投资损失 | 30,781.70 | -- | 36,402.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55,118.10 | -- | 80,439.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -133,012.80 | -- | -145,670.70 | -- | |
| 存货的减少 | -32,642.40 | -- | -39,118.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -297,861.60 | -- | -232,987.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 708,512.20 | -- | 283,186.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,638,930.10 | -- | 1,060,770.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 982,269.10 | -- | 119,632.70 | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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