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| 中国国航(601111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,185,949.70 | 10,535,992.00 | 6,603,535.50 | 3,176,632.90 | |
| 收到的税费返还 | 9,470.30 | 5,545.60 | 1,217.40 | 901.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 774,693.80 | 768,732.90 | 359,595.70 | 154,695.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,970,113.80 | 11,310,270.50 | 6,964,348.60 | 3,332,230.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,388,414.20 | 5,503,767.20 | 3,465,120.40 | 1,657,943.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,510,516.60 | 1,817,617.50 | 1,210,902.60 | 666,288.60 | |
| 支付的各项税费 | 541,311.50 | 462,817.80 | 394,445.80 | 168,528.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 695,853.20 | 515,719.00 | 313,531.70 | 245,930.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,136,095.50 | 8,299,921.50 | 5,384,000.50 | 2,738,691.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,834,018.30 | 3,010,349.00 | 1,580,348.10 | 593,538.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,549.80 | 38,887.70 | 37,139.50 | 55.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76,621.00 | 60,884.20 | 60,884.20 | 3,673.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,318.50 | 16,254.40 | 12,057.30 | 3,694.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,783.10 | 134,894.40 | 128,142.00 | 7,728.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,310,868.20 | 1,069,630.00 | 458,643.40 | 155,905.90 | |
| 投资所支付的现金 | 61,339.90 | 20,432.50 | 15,039.40 | 11,947.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.10 | -- | 15.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,372,446.10 | 1,090,182.60 | 473,703.20 | 167,868.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,196,663.00 | -955,288.20 | -345,561.20 | -160,140.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,191,845.90 | 1,290,048.90 | 115,542.50 | 78,618.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,550,000.00 | 1,300,487.50 | 1,100,000.00 | 570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,781,845.90 | 2,630,536.40 | 1,255,542.50 | 648,618.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,087,352.00 | 2,984,251.70 | 1,412,360.80 | 671,161.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644,150.30 | 530,792.40 | 280,362.30 | 130,310.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,054.00 | 19,305.80 | 3,295.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 351,919.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,206,970.80 | 4,610,498.40 | 2,398,671.20 | 1,153,390.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,425,124.90 | -1,979,962.00 | -1,143,128.70 | -504,772.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,979.50 | 8,569.60 | -5,526.40 | -6,383.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,209.90 | 83,668.40 | 86,131.80 | -77,757.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 676,318.30 | 676,318.30 | 676,318.30 | 676,318.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 893,528.20 | 759,986.70 | 762,450.10 | 598,561.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 725,204.60 | -- | 349,559.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -280.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,106,292.70 | -- | 464,539.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,672.40 | -- | 11,098.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,097.40 | -- | 8,237.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,624.80 | -- | 399.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 599,691.40 | -- | 249,498.30 | -- | |
| 投资损失 | -53,835.70 | -- | -29,216.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,735.60 | -- | 12,843.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26,050.70 | -- | -17,294.70 | -- | |
| 存货的减少 | -19,963.00 | -- | -38,975.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,609.30 | -- | -147,107.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 425,708.70 | -- | 162,195.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,834,018.30 | -- | 1,580,348.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,339,920.40 | -- | 943,605.90 | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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