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| 中国国航(601111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,565,189.20 | 10,771,457.10 | 6,713,790.10 | 3,261,217.10 | |
| 收到的税费返还 | 11,036.60 | 9,083.80 | 6,765.00 | 5,229.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 701,009.50 | 501,785.10 | 320,270.10 | 207,374.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,277,235.30 | 11,282,326.00 | 7,040,825.20 | 3,473,821.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,261,459.70 | 5,975,283.70 | 3,676,288.70 | 1,704,509.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,382,264.30 | 1,718,558.00 | 1,153,292.80 | 609,899.90 | |
| 支付的各项税费 | 673,947.80 | 563,690.70 | 443,134.20 | 197,707.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 817,674.50 | 563,312.30 | 448,617.30 | 237,942.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,135,346.30 | 8,820,844.70 | 5,721,333.00 | 2,750,058.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,141,889.00 | 2,461,481.30 | 1,319,492.20 | 723,762.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,276.80 | 27,589.70 | 25,393.60 | 4,372.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,129.60 | 25,008.10 | 21,015.80 | 882.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 69,347.50 | 36,724.00 | 30,499.80 | 19,098.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 199,602.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,142.10 | 15,045.40 | 8,243.00 | 4,202.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,734.70 | 105,114.90 | 85,586.30 | 28,766.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,230,767.90 | 1,002,014.00 | 913,801.40 | 426,640.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 17,890.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,763.20 | -- | 362.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,251,704.30 | 1,037,667.60 | 930,646.20 | 427,002.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -894,969.60 | -932,552.70 | -845,059.90 | -398,235.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,639,265.50 | 2,770,604.20 | 1,626,857.00 | 899,115.40 | |
| 发行债券收到的现金 | 610,000.00 | 610,000.00 | 350,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,249,265.50 | 3,380,604.20 | 1,976,857.00 | 949,115.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,077,196.80 | 3,599,678.60 | 1,643,504.60 | 1,015,669.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460,859.60 | 440,392.50 | 163,004.80 | 85,754.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,295.70 | 18,504.30 | 14,712.80 | 490.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,387,555.40 | 4,619,264.30 | 2,113,158.10 | 1,246,710.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,138,289.90 | -1,238,660.10 | -136,301.10 | -297,594.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,398.10 | 10,756.90 | 1,628.50 | -6,514.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,027.60 | 301,025.40 | 339,759.70 | 21,417.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 556,290.70 | 556,290.70 | 556,290.70 | 556,290.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,318.30 | 857,316.10 | 896,050.40 | 577,708.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 820,053.70 | -- | 389,686.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,338.90 | -- | 44.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,425,651.00 | -- | 690,726.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,327.50 | -- | 11,944.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,663.70 | -- | 6,755.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,296.60 | -- | -6,925.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.00 | -- | -205.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 511,811.00 | -- | 182,815.90 | -- | |
| 投资损失 | -136,813.90 | -- | -37,813.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34,542.40 | -- | -8,787.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24,911.70 | -- | -17,370.20 | -- | |
| 存货的减少 | -35,035.70 | -- | -31,364.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 97,232.40 | -- | -12,390.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 508,139.50 | -- | 169,792.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,141,889.00 | -- | 1,319,492.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,931,491.90 | -- | 346,213.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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