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中国国航(601111) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,002,071.70 | 8,286,324.40 | 5,204,782.20 | 2,511,774.10 | |
收到的税费返还 | 17,562.90 | 1,679.50 | 1,197.10 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 325,935.70 | 232,106.70 | 132,643.10 | 72,679.40 | |
经营活动现金流入小计 | 11,345,570.30 | 8,520,110.60 | 5,338,622.40 | 2,584,453.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,816,401.20 | 4,928,584.10 | 3,201,172.90 | 1,603,816.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,609,132.40 | 1,156,623.00 | 766,000.40 | 373,500.30 | |
支付的各项税费 | 318,473.60 | 292,701.90 | 138,748.00 | 57,158.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 849,278.00 | 669,223.60 | 437,359.20 | 176,900.40 | |
经营活动现金流出小计 | 9,593,285.20 | 7,047,132.60 | 4,543,280.50 | 2,211,375.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,752,285.10 | 1,472,978.00 | 795,341.90 | 373,078.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 42,269.20 | 33,485.10 | 16,735.10 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116,509.20 | 157,198.40 | 94,833.80 | 26,867.40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,842.40 | 87,508.70 | 17,511.40 | 4,984.40 | |
投资活动现金流入小计 | 354,641.00 | 278,192.20 | 195,466.40 | 31,851.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,383,079.60 | 1,026,260.20 | 688,064.00 | 484,571.60 | |
投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,034.20 | 4,435.40 | 753.10 | 607.10 | |
投资活动现金流出小计 | 1,385,956.80 | 1,030,695.60 | 689,810.70 | 485,633.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,031,315.80 | -752,503.40 | -494,344.30 | -453,781.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,909,205.30 | 3,116,359.80 | 2,419,369.90 | 940,389.10 | |
发行债券收到的现金 | 183,412.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,092,617.30 | 3,116,359.80 | 2,419,369.90 | 940,389.10 | |
偿还债务支付的现金 | 4,456,247.80 | 3,622,477.30 | 2,925,654.20 | 1,133,725.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 416,979.00 | 296,871.30 | 137,967.00 | 79,137.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,801.70 | 11,703.70 | 11,703.70 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 348,280.10 | -- | 93,524.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,324,424.20 | 4,267,628.70 | 3,296,153.90 | 1,306,387.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,231,806.90 | -1,151,268.90 | -876,784.00 | -365,998.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.30 | 1,622.60 | 5,823.80 | 4,986.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -510,184.30 | -429,171.70 | -569,962.60 | -441,715.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,476,183.00 | 1,476,183.00 | 1,476,183.00 | 1,476,183.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 965,998.70 | 1,047,011.30 | 906,220.40 | 1,034,467.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 424,992.60 | -- | 42,153.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -12,975.10 | -- | 724.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,124,805.90 | -- | 549,956.00 | -- | |
无形资产摊销 | 14,436.40 | -- | 7,122.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 20,796.90 | -- | 6,803.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,246.10 | -- | 1,530.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -720.00 | -- | 42.30 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 308,114.20 | -- | 204,652.10 | -- | |
投资损失 | -87,715.60 | -- | -24,684.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -32,504.20 | -- | 1,784.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | 31,199.10 | -- | 6,491.70 | -- | |
存货的减少 | -5,730.20 | -- | -3,273.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -173,248.40 | -- | -143,621.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 137,356.40 | -- | 145,036.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,752,285.10 | -- | 795,341.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 1,067,574.80 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- |
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