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| 中国国航(601111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,060,451.30 | 9,012,801.50 | 5,668,477.30 | 2,662,537.50 | |
| 收到的税费返还 | 7,341.20 | 1,512.70 | 1,512.70 | 471.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450,026.20 | 310,387.00 | 158,017.50 | 144,955.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,517,818.70 | 9,324,701.20 | 5,828,007.50 | 2,807,964.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,125,710.70 | 4,493,223.70 | 2,838,750.40 | 1,341,366.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,988,350.40 | 1,412,902.60 | 952,178.50 | 489,213.60 | |
| 支付的各项税费 | 508,784.30 | 434,551.10 | 284,848.30 | 108,650.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 822,537.30 | 583,200.00 | 479,106.00 | 186,815.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,445,382.70 | 6,923,877.40 | 4,554,883.20 | 2,126,045.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,072,436.00 | 2,400,823.80 | 1,273,124.30 | 681,919.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,753.50 | 49,440.30 | 44,009.50 | 1,599.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65,128.30 | 53,077.80 | 16,562.30 | 12,609.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,898.40 | 2,898.40 | 2,898.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,228.30 | 26,481.30 | 6,839.80 | 28,341.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,027.30 | 131,897.80 | 88,310.00 | 42,549.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,063,545.30 | 2,120,875.00 | 1,545,188.30 | 699,532.60 | |
| 投资所支付的现金 | 254.50 | 9,634.20 | 9,634.20 | 8,129.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 771.70 | -- | 14.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,065,331.00 | 2,131,280.90 | 1,555,225.10 | 707,677.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,901,303.70 | -1,999,383.10 | -1,466,915.10 | -665,127.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,527,032.20 | 1,309,936.90 | 1,199,855.80 | 748,538.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,264,824.00 | 1,585,396.40 | 1,085,024.10 | 480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,791,856.20 | 2,895,333.30 | 2,284,879.90 | 1,228,538.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,864,322.30 | 2,293,911.10 | 1,424,150.70 | 892,873.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 494,600.10 | 377,262.20 | 296,414.60 | 71,052.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,780.60 | 11,759.20 | 11,759.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 457,850.20 | -- | 155,442.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,005,807.30 | 3,129,023.50 | 2,026,059.70 | 1,119,368.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,213,951.10 | -233,690.20 | 258,820.20 | 109,169.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,810.80 | 8,772.90 | 7,541.50 | 2,075.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,008.00 | 176,523.40 | 72,570.90 | 128,036.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 713,809.80 | 713,809.80 | 713,809.80 | 713,809.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 684,801.80 | 890,333.20 | 786,380.70 | 841,846.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 776,353.70 | -- | 378,370.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,384.20 | -- | -816.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,325,789.20 | -- | 656,044.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,471.60 | -- | 12,121.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,427.30 | -- | 6,706.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,956.20 | -- | 588.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 27.90 | -- | 11.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 734,190.80 | -- | 321,724.90 | -- | |
| 投资损失 | -8,785.10 | -- | -29,257.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70,131.20 | -- | 1,159.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44,928.90 | -- | 21,724.80 | -- | |
| 存货的减少 | -2,218.30 | -- | -26,975.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,051.00 | -- | -45,325.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 194,091.20 | -- | -23,742.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,072,436.00 | -- | 1,273,124.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 244,048.10 | -- | 79,959.10 | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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