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| 中国国航(601111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 732,235.60 | 941,979.10 | 839,793.20 | 881,611.30 | |
| 交易性金融资产 | 22.20 | 55.10 | 59.80 | 91.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 83.70 | 76.60 | 127.90 | 62.70 | |
| 应收账款 | 328,609.10 | 368,015.00 | 376,913.50 | 342,454.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 113,682.60 | 110,180.30 | 113,584.40 | 109,869.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 192,345.90 | 196,808.00 | 213,759.90 | 198,176.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,063.30 | 191,260.20 | 199,527.30 | 188,748.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | 91,858.70 | -- | 33,135.10 | 51,778.40 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 305,337.00 | 267,010.60 | 248,610.10 | 337,161.40 | |
| 流动资产合计 | 1,932,238.10 | 2,075,384.90 | 2,025,511.20 | 2,109,954.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 115,270.40 | 121,456.40 | 121,296.10 | 119,297.50 | |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应收款 | 89,884.50 | 89,800.10 | 90,514.60 | 62,641.30 | |
| 长期股权投资 | 1,516,876.00 | 1,370,562.20 | 1,341,296.90 | 1,265,095.40 | |
| 投资性房地产 | 33,755.10 | 34,166.50 | 34,561.40 | 34,956.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,932,091.40 | 3,036,758.90 | 3,004,553.30 | 2,566,745.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,891,005.70 | 15,216,029.50 | 14,960,531.50 | 14,805,066.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 425,231.40 | 423,221.30 | 424,536.20 | 424,324.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | 110,218.50 | |
| 长期待摊费用 | 66,941.40 | 63,582.20 | 63,537.80 | 67,718.70 | |
| 递延所得税资产 | 298,306.70 | 374,048.10 | 367,278.00 | 355,108.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,480,581.10 | 20,840,843.70 | 20,519,324.30 | 19,812,172.40 | |
| 资产总计 | 22,412,819.20 | 22,916,228.60 | 22,544,835.50 | 21,922,126.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,448,894.80 | 1,542,089.00 | 1,136,658.40 | 674,125.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,177,590.10 | 1,219,357.00 | 1,218,636.20 | 1,311,795.40 | |
| 预收款项 | 18,105.00 | 16,559.70 | 22,711.60 | 15,944.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 219,124.80 | 230,915.90 | 195,962.20 | 163,584.30 | |
| 应交税费 | 136,174.20 | 140,723.30 | 87,877.30 | 137,972.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 76,191.30 | 95,054.80 | 87,491.10 | 72,325.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 848,045.30 | 859,755.40 | 792,091.30 | 932,721.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 514,708.30 | 814,848.20 | 1,234,758.20 | 679,765.10 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,314,416.00 | 1,219,939.50 | 1,293,609.10 | 1,155,417.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,384,643.40 | 6,683,276.90 | 6,642,963.90 | 5,586,757.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,283,522.20 | 1,735,176.50 | 2,292,006.90 | 2,806,244.90 | |
| 应付债券 | 2,499,802.40 | 2,219,529.10 | 1,819,454.00 | 1,819,378.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,974.20 | 28,189.50 | 28,189.50 | 27,696.80 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 354,658.60 | 355,748.50 | 342,172.90 | 323,521.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34,191.90 | 34,433.60 | 34,433.60 | 34,746.50 | |
| 递延所得税负债 | 242,831.30 | 326,451.20 | 308,689.50 | 298,630.00 | |
| 长期递延收益 | 309,284.10 | 418,977.90 | 394,568.80 | 372,976.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,380,811.80 | 8,767,462.50 | 8,882,851.80 | 9,398,218.60 | |
| 负债合计 | 14,765,455.20 | 15,450,739.40 | 15,525,815.70 | 14,984,976.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,308,475.10 | 1,308,475.10 | 1,308,475.10 | 1,308,475.10 | |
| 资本公积 | 1,650,953.10 | 1,650,953.10 | 1,650,953.10 | 1,650,953.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -206,259.80 | -425,013.70 | -439,913.20 | -582,182.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 782,964.30 | 717,718.60 | 717,718.60 | 663,310.50 | |
| 一般风险准备 | 6,670.90 | 5,495.10 | 5,495.10 | 5,495.10 | |
| 未分配利润 | 3,344,846.00 | 3,452,767.80 | 3,075,859.10 | 3,168,041.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,887,649.60 | 6,710,396.00 | 6,318,587.80 | 6,214,093.00 | |
| 少数股东权益 | 759,714.40 | 755,093.20 | 700,432.00 | 723,057.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,647,364.00 | 7,465,489.20 | 7,019,019.80 | 6,937,150.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,412,819.20 | 22,916,228.60 | 22,544,835.50 | 21,922,126.50 | |
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