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| 上海电影(601595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,133.13 | 147,786.26 | 58,992.43 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 29,821.94 | -- | 20,508.73 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 29,821.94 | 16,529.51 | 20,508.73 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 978.19 | 1,683.99 | 608.17 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,491.24 | -- | 1,732.28 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | 194.87 | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,296.36 | 3,763.73 | 1,732.28 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 642.79 | 931.04 | 673.49 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,073.95 | 239.30 | 902.08 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 41,693.42 | 2,114.94 | 1,687.63 | ||
| 流动资产合计 | 183,834.65 | 173,048.78 | 85,104.82 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 15,591.95 | 14,991.95 | 14,991.95 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 4,745.94 | 3,272.50 | 3,137.46 | ||
| 长期股权投资 | 10,969.20 | 12,291.81 | 12,186.95 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,395.73 | -- | 915.72 | ||
| 在建工程 | 1,395.73 | 425.26 | 915.72 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 23,835.85 | -- | 20,983.67 | ||
| 固定资产净额 | 23,835.85 | 21,620.34 | 20,983.67 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,263.51 | 5,324.35 | 5,394.75 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 1,457.05 | 1,457.05 | 1,457.05 | ||
| 长期待摊费用 | 20,630.91 | 20,619.24 | 19,323.59 | ||
| 递延所得税资产 | 2,449.67 | 1,628.92 | 1,875.88 | ||
| 其他非流动资产 | 4,870.87 | 4,220.11 | 4,814.35 | ||
| 非流动资产合计 | 91,210.68 | 85,851.53 | 85,081.38 | ||
| 资产总计 | 275,045.34 | 258,900.31 | 170,186.20 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,900.00 | 2,010.64 | 6,596.61 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 33,155.21 | -- | 26,427.34 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 33,155.21 | 21,352.75 | 26,427.34 | ||
| 预收款项 | 10,096.67 | 11,447.15 | 11,759.84 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,075.96 | 1,056.42 | 982.58 | ||
| 应交税费 | 2,318.00 | 1,927.66 | 2,292.31 | ||
| 其他应付款(合计) | 12,876.63 | -- | 12,371.52 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | 297.23 | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 12,579.40 | 14,275.57 | 12,371.52 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,780.59 | 2,953.75 | 3,016.75 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 65,203.06 | 55,023.93 | 63,446.95 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,978.66 | 5,093.00 | 5,507.33 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 4,372.98 | -- | 3,205.61 | ||
| 长期应付款 | 4,372.98 | 3,336.47 | 3,205.61 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 571.63 | 588.10 | 558.93 | ||
| 长期递延收益 | 1,924.44 | 1,757.84 | 1,445.98 | ||
| 其他非流动负债 | 327.80 | 1,023.34 | 208.70 | ||
| 非流动负债合计 | 12,175.51 | 11,798.75 | 10,926.56 | ||
| 负债合计 | 77,378.57 | 66,822.68 | 74,373.51 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,350.00 | 37,350.00 | 28,000.00 | ||
| 资本公积 | 82,026.94 | 82,026.94 | 638.16 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 3,015.00 | 2,565.00 | 2,565.00 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,671.56 | 3,671.11 | 3,671.11 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 64,892.59 | 61,055.95 | 55,546.04 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,956.08 | 186,669.00 | 90,420.31 | ||
| 少数股东权益 | 4,710.69 | 5,408.63 | 5,392.38 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,666.76 | 192,077.63 | 95,812.69 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,045.34 | 258,900.31 | 170,186.20 | ||
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