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| 上海电影(601595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,396.67 | 131,125.62 | 140,084.57 | 141,255.51 | |
| 交易性金融资产 | 738.87 | 2,543.10 | 2,543.10 | 1,125.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,484.33 | 22,081.74 | 25,424.03 | 26,845.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2,014.83 | |
| 应收账款 | 20,484.33 | 22,081.74 | 25,424.03 | 24,830.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,771.78 | 1,807.29 | 1,873.57 | 1,859.29 | |
| 其他应收款(合计) | 2,773.69 | 22,112.22 | 12,887.41 | 10,029.35 | |
| 应收利息 | -- | 229.29 | 473.61 | 461.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,773.69 | -- | 12,413.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 459.53 | 629.23 | 684.59 | 1,229.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,222.48 | 586.33 | 650.48 | 730.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,198.60 | 3,072.94 | 3,158.22 | 3,279.74 | |
| 流动资产合计 | 215,045.93 | 183,958.47 | 187,305.97 | 186,355.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 94.50 | |
| 长期应收款 | 2,377.26 | 3,083.63 | 3,076.98 | 3,072.26 | |
| 长期股权投资 | 22,270.02 | 22,656.91 | 22,115.83 | 21,824.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,720.92 | 1,713.69 | 441.89 | 2,120.36 | |
| 在建工程 | 2,720.92 | -- | 441.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,890.83 | 24,332.40 | 25,653.35 | 26,100.40 | |
| 固定资产净额 | 23,890.83 | -- | 25,653.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,819.00 | 4,797.04 | 4,852.61 | 4,912.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,457.05 | 1,457.05 | 1,457.05 | 1,457.05 | |
| 长期待摊费用 | 32,970.08 | 32,437.59 | 33,587.06 | 33,349.79 | |
| 递延所得税资产 | 3,696.32 | 4,168.08 | 4,357.61 | 4,208.26 | |
| 其他非流动资产 | 5,854.76 | 5,943.42 | 5,605.02 | 5,593.77 | |
| 非流动资产合计 | 144,542.64 | 128,036.75 | 128,594.35 | 130,117.86 | |
| 资产总计 | 359,588.56 | 311,995.22 | 315,900.32 | 316,473.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,756.18 | 4,895.66 | 3,542.55 | 2,213.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,859.12 | 28,970.01 | 31,635.73 | 32,543.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 54,859.12 | 28,970.01 | 31,635.73 | -- | |
| 预收款项 | 12,192.84 | 12,219.61 | 10,808.47 | 11,644.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,789.41 | 1,500.91 | 1,497.33 | 1,047.02 | |
| 应交税费 | 1,478.08 | 1,132.45 | 1,231.98 | 1,951.05 | |
| 其他应付款(合计) | 13,089.13 | 9,555.46 | 18,002.61 | 10,611.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,590.50 | -- | |
| 其他应付款 | 13,089.13 | -- | 9,412.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,394.22 | 3,603.35 | 4,146.33 | 4,495.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,558.98 | 61,877.43 | 70,865.00 | 64,506.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,436.90 | 3,730.01 | 3,843.74 | 3,928.90 | |
| 长期应付款 | 3,436.90 | -- | 3,843.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,972.38 | 2,281.01 | 2,420.18 | 2,431.41 | |
| 长期递延收益 | 4,166.72 | 3,056.54 | 2,945.02 | 3,130.74 | |
| 其他非流动负债 | 263.18 | 277.02 | 262.94 | 284.04 | |
| 非流动负债合计 | 13,839.17 | 9,344.59 | 9,471.88 | 9,775.08 | |
| 负债合计 | 106,398.15 | 71,222.02 | 80,336.87 | 74,281.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,350.00 | 37,350.00 | 37,350.00 | 37,350.00 | |
| 资本公积 | 82,958.06 | 82,958.06 | 82,958.06 | 82,958.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,763.59 | 10,996.50 | 10,996.50 | 10,996.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,728.50 | 10,987.18 | 10,987.18 | 10,987.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,771.57 | 93,361.25 | 87,973.53 | 94,349.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,571.71 | 235,653.00 | 230,265.27 | 236,641.55 | |
| 少数股东权益 | 4,618.70 | 5,120.21 | 5,298.17 | 5,550.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,190.41 | 240,773.20 | 235,563.44 | 242,191.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,588.56 | 311,995.22 | 315,900.32 | 316,473.02 | |
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