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| 上海电影(601595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,650.43 | 78,486.76 | 80,245.34 | 93,519.51 | 95,862.57 |
| 交易性金融资产 | 56,018.87 | 37,301.93 | 25,076.58 | 25,439.84 | 24,185.76 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,323.46 | 14,732.03 | 16,763.97 | 18,724.24 | 12,133.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 17,323.46 | 14,732.03 | 16,763.97 | 18,724.24 | 12,133.29 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,333.61 | 1,068.18 | 1,032.15 | 962.62 | 1,119.13 |
| 其他应收款(合计) | 301.53 | 680.00 | 8,274.18 | 3,163.84 | 3,899.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 680.00 | -- | 3,163.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,731.46 | 1,655.71 | 1,237.48 | 920.91 | 361.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,297.32 | 25,337.77 | 132.13 | 247.91 | 174.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,199.93 | 2,048.74 | 2,232.48 | 2,409.18 | 2,380.02 |
| 流动资产合计 | 149,856.61 | 161,311.11 | 134,994.30 | 145,388.07 | 140,116.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 230.23 | 230.23 | 350.03 | 230.23 | 334.98 |
| 长期股权投资 | 26,806.84 | 26,797.52 | 27,269.28 | 13,206.20 | 13,314.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 856.90 | 541.51 | 62.06 | 48.92 | 11,327.51 |
| 在建工程 | -- | 541.51 | -- | 48.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,211.18 | 22,435.03 | 21,568.68 | 22,108.72 | 5,173.57 |
| 固定资产净额 | -- | 22,435.03 | -- | 22,108.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,244.36 | 21,398.55 | 24,066.65 | 26,120.55 | 29,108.80 |
| 无形资产 | 4,601.60 | 4,658.22 | 4,078.40 | 4,124.91 | 4,173.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,294.32 | 1,294.32 | 1,317.67 | 1,317.67 | 1,317.67 |
| 长期待摊费用 | 8,175.93 | 9,053.37 | 9,175.72 | 9,752.19 | 10,396.78 |
| 递延所得税资产 | 2,993.84 | 3,062.12 | 3,023.16 | 3,199.48 | 3,137.15 |
| 其他非流动资产 | 12,695.70 | 5,509.55 | 30,393.04 | 30,183.31 | 29,964.15 |
| 非流动资产合计 | 141,934.19 | 135,803.70 | 161,761.29 | 150,748.77 | 149,105.60 |
| 资产总计 | 291,790.80 | 297,114.81 | 296,755.58 | 296,136.84 | 289,221.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,511.81 | 22,638.10 | 22,995.51 | 24,038.08 | 21,796.73 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,511.81 | 22,638.10 | 22,995.51 | 24,038.08 | 21,796.73 |
| 预收款项 | 170.75 | 290.86 | 749.06 | 165.68 | 466.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,283.30 | 5,633.03 | 3,746.47 | 3,807.83 | 3,080.97 |
| 应交税费 | 946.01 | 633.30 | 790.48 | 810.40 | 834.25 |
| 其他应付款(合计) | 11,691.79 | 14,620.75 | 10,874.06 | 13,184.78 | 7,295.62 |
| 应付利息 | 188.19 | 188.19 | 228.30 | 228.30 | 92.79 |
| 应付股利 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 其他应付款 | -- | 14,432.33 | -- | 12,956.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,866.02 | 12,516.30 | 9,251.66 | 14,479.25 | 16,367.91 |
| 其他流动负债 | 199.31 | 673.64 | 134.14 | 661.77 | 647.80 |
| 流动负债合计 | 65,436.17 | 73,466.93 | 63,386.42 | 71,812.69 | 61,652.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 41,584.34 | 43,621.72 | 53,251.18 | 51,561.88 | 53,882.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 338.02 | 236.14 | 1,714.73 | 1,360.20 | 1,135.90 |
| 长期递延收益 | 776.20 | 872.83 | 951.69 | 1,060.01 | 1,209.70 |
| 其他非流动负债 | 52.85 | 52.65 | 33.22 | 52.45 | 55.55 |
| 非流动负债合计 | 42,751.41 | 44,783.34 | 55,950.81 | 54,034.53 | 56,283.15 |
| 负债合计 | 108,187.58 | 118,250.28 | 119,337.23 | 125,847.22 | 117,935.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 |
| 资本公积 | 69,877.83 | 69,877.83 | 69,877.83 | 69,877.83 | 75,488.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 21,873.26 | 21,873.26 | 21,614.89 | 21,614.89 | 21,614.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,712.26 | 12,712.26 | 12,673.93 | 12,673.93 | 12,673.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,707.91 | 15,539.57 | 15,671.01 | 9,360.01 | 6,460.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,991.26 | 164,822.92 | 164,657.66 | 158,346.66 | 161,057.06 |
| 少数股东权益 | 14,611.96 | 14,041.62 | 12,760.69 | 11,942.95 | 10,228.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,603.22 | 178,864.53 | 177,418.35 | 170,289.61 | 171,285.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,790.80 | 297,114.81 | 296,755.58 | 296,136.84 | 289,221.76 |
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