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| 上海电影(601595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,880.83 | 143,557.82 | 169,652.37 | 171,018.91 | |
| 交易性金融资产 | 1,158.61 | 2,649.24 | 738.87 | 2,649.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,793.19 | 16,814.63 | 11,724.25 | 15,016.74 | |
| 应收票据 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,593.19 | 16,814.63 | 11,724.25 | 15,016.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,260.01 | 1,212.72 | 561.26 | 843.98 | |
| 其他应收款(合计) | 8,860.25 | 3,574.86 | 4,088.68 | 3,667.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | 171.22 | 123.57 | |
| 应收股利 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 3,917.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 473.99 | 542.15 | 608.67 | 875.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 340.85 | 1,327.50 | 1,333.53 | 1,340.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,331.46 | 3,984.78 | 3,837.41 | 3,757.95 | |
| 流动资产合计 | 170,099.19 | 173,663.69 | 192,545.03 | 199,170.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
| 长期应收款 | 195.57 | 2,356.42 | 2,356.42 | 2,356.42 | |
| 长期股权投资 | 16,329.82 | 20,570.33 | 20,948.06 | 21,847.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26.69 | 79.18 | 961.14 | 1,399.57 | |
| 在建工程 | -- | -- | 961.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,832.19 | 18,889.68 | 20,205.03 | 22,897.65 | |
| 固定资产净额 | 15,294.53 | -- | 20,205.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 72,132.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,632.80 | 4,657.76 | 4,716.79 | 4,760.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,359.96 | 1,457.05 | 1,457.05 | 1,457.05 | |
| 长期待摊费用 | 23,327.91 | 27,148.81 | 27,434.80 | 32,772.50 | |
| 递延所得税资产 | 5,340.58 | 4,537.84 | 4,461.25 | 4,649.24 | |
| 其他非流动资产 | 4,597.89 | 5,522.30 | 5,572.25 | 5,712.89 | |
| 非流动资产合计 | 191,388.98 | 129,705.76 | 134,509.57 | 142,339.56 | |
| 资产总计 | 361,488.17 | 303,369.45 | 327,054.60 | 341,509.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,775.83 | 3,121.61 | 2,944.34 | 3,264.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,703.23 | 39,379.59 | 56,754.19 | 52,201.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,703.23 | 39,379.59 | 56,754.19 | 52,201.29 | |
| 预收款项 | 554.32 | 13,357.33 | 12,526.03 | 12,592.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,923.44 | 1,611.50 | 1,383.45 | 1,085.16 | |
| 应交税费 | 515.08 | 231.00 | 69.39 | 364.06 | |
| 其他应付款(合计) | 13,302.79 | 11,837.27 | 15,415.06 | 11,082.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 50.67 | -- | 4,220.55 | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 11,194.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,304.08 | 2,409.96 | 2,410.94 | 2,427.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,269.27 | 71,948.28 | 91,503.40 | 83,018.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 93,386.02 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,021.48 | 3,381.98 | 3,407.82 | 3,412.60 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,407.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,423.71 | 5,133.03 | 5,228.60 | 5,887.54 | |
| 长期递延收益 | 2,597.54 | 2,811.09 | 3,649.71 | 3,822.33 | |
| 其他非流动负债 | 281.48 | 264.29 | 252.81 | 259.10 | |
| 非流动负债合计 | 102,710.23 | 11,590.39 | 12,538.93 | 13,381.57 | |
| 负债合计 | 171,979.50 | 83,538.67 | 104,042.33 | 96,400.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 37,350.00 | 37,350.00 | 37,350.00 | |
| 资本公积 | 75,488.06 | 82,958.06 | 82,958.06 | 82,958.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,468.51 | 22,763.59 | 22,763.59 | 22,763.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,728.50 | 12,728.50 | 12,728.50 | 12,728.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,100.47 | 61,951.57 | 64,605.34 | 85,681.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,605.54 | 217,751.72 | 220,405.48 | 241,481.83 | |
| 少数股东权益 | -1,096.87 | 2,079.06 | 2,606.78 | 3,627.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,508.67 | 219,830.78 | 223,012.27 | 245,109.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,488.17 | 303,369.45 | 327,054.60 | 341,509.71 | |
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