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| 上海电影(601595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,549.10 | 144,648.86 | 102,513.81 | 111,248.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,360.16 | -- | 26,287.73 | -- | |
| 应收票据 | 1,457.27 | 1,936.67 | 1,936.67 | -- | |
| 应收账款 | 28,902.89 | 23,522.83 | 24,351.06 | 21,343.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,126.37 | 1,624.07 | 1,108.35 | 1,030.09 | |
| 其他应收款(合计) | 10,995.87 | -- | 3,330.50 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 146.33 | 58.04 | -- | |
| 其他应收款 | 10,995.87 | 4,603.26 | 3,272.45 | 3,872.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 984.31 | 1,658.29 | 1,703.59 | 1,285.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 726.36 | 971.89 | 770.25 | 1,031.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,673.51 | 2,174.95 | 42,561.94 | 42,124.99 | |
| 流动资产合计 | 197,415.68 | 181,287.13 | 178,276.17 | 181,938.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,421.95 | 16,811.95 | 16,211.95 | 15,611.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,760.84 | 4,362.05 | 4,393.12 | 4,198.21 | |
| 长期股权投资 | 7,986.01 | 10,498.51 | 10,773.68 | 11,382.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,156.59 | -- | 1,017.58 | -- | |
| 在建工程 | 1,156.59 | 3,074.93 | 1,017.58 | 616.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,641.03 | -- | 26,237.43 | -- | |
| 固定资产净额 | 27,641.03 | 27,954.72 | 26,237.43 | 24,704.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,096.63 | 5,139.36 | 5,201.81 | 5,261.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,457.05 | 1,457.05 | 1,457.05 | 1,457.05 | |
| 长期待摊费用 | 27,709.94 | 25,195.93 | 26,229.50 | 24,258.72 | |
| 递延所得税资产 | 3,570.52 | 3,436.12 | 2,998.23 | 2,684.89 | |
| 其他非流动资产 | 5,577.24 | 5,861.74 | 6,001.58 | 5,153.83 | |
| 非流动资产合计 | 101,377.80 | 103,792.35 | 100,521.93 | 95,330.32 | |
| 资产总计 | 298,793.48 | 285,079.49 | 278,798.10 | 277,268.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,634.13 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,099.48 | -- | 29,638.76 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,099.48 | 32,140.80 | 29,638.76 | 26,174.58 | |
| 预收款项 | 10,154.87 | 11,526.63 | 11,961.34 | 10,386.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,407.75 | 1,445.26 | 1,295.47 | 880.12 | |
| 应交税费 | 4,527.27 | 2,334.92 | 2,212.85 | 2,007.64 | |
| 其他应付款(合计) | 15,021.20 | -- | 15,897.53 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 357.41 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,663.78 | 14,424.43 | 15,897.53 | 17,672.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,683.96 | 3,079.94 | 2,639.43 | 3,118.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,528.65 | 68,951.98 | 67,645.38 | 63,090.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,450.00 | 4,564.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,484.15 | -- | 4,865.04 | -- | |
| 长期应付款 | 4,484.15 | 5,159.27 | 4,865.04 | 4,370.78 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 728.92 | 632.83 | 667.90 | 676.73 | |
| 长期递延收益 | 2,758.18 | 2,139.80 | 1,875.52 | 1,893.98 | |
| 其他非流动负债 | 293.86 | 350.61 | 323.73 | 319.93 | |
| 非流动负债合计 | 12,415.11 | 12,432.51 | 12,182.20 | 11,825.74 | |
| 负债合计 | 84,943.76 | 81,384.49 | 79,827.57 | 74,916.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,350.00 | 37,350.00 | 37,350.00 | 37,350.00 | |
| 资本公积 | 82,026.94 | 82,026.94 | 82,026.94 | 82,026.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,540.00 | 3,015.00 | 3,015.00 | 3,015.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,682.36 | 5,671.56 | 5,671.56 | 5,671.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,256.54 | 70,987.54 | 66,227.64 | 69,654.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,855.84 | 199,051.03 | 194,291.13 | 197,718.17 | |
| 少数股东权益 | 3,993.89 | 4,643.96 | 4,679.39 | 4,633.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,849.72 | 203,694.99 | 198,970.52 | 202,352.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,793.48 | 285,079.49 | 278,798.10 | 277,268.43 | |
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