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| 上海电影(601595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,139.46 | 135,288.70 | 145,421.51 | 140,333.82 | |
| 交易性金融资产 | 32,644.01 | 296.74 | 296.74 | 1,035.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,975.46 | 13,820.04 | 14,895.40 | 20,903.21 | |
| 应收票据 | 567.48 | 500.00 | 1,550.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 15,407.98 | 13,320.04 | 13,345.40 | 20,703.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,148.31 | 1,450.25 | 1,910.74 | 2,134.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,338.32 | 7,354.50 | 6,549.21 | 6,133.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,338.32 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162.22 | 651.57 | 662.03 | 452.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 123.20 | 117.49 | 206.15 | 319.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,217.07 | 4,084.97 | 3,774.85 | 3,645.97 | |
| 流动资产合计 | 156,748.05 | 163,064.28 | 173,716.63 | 174,959.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 63.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 71.37 | 54.95 | 49.26 | 168.11 | |
| 长期股权投资 | 15,324.80 | 24,088.28 | 15,686.60 | 15,849.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 148.68 | 118.54 | 99.63 | 100.00 | |
| 在建工程 | 148.68 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,553.27 | 13,787.47 | 14,068.28 | 15,035.25 | |
| 固定资产净额 | 10,553.27 | -- | 14,068.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 54,614.43 | 65,126.47 | 67,921.19 | 71,132.89 | |
| 无形资产 | 4,386.92 | 4,465.02 | 4,518.13 | 4,577.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,189.27 | 2,324.58 | 2,324.58 | 2,327.19 | |
| 长期待摊费用 | 21,097.17 | 22,488.26 | 22,317.36 | 23,446.18 | |
| 递延所得税资产 | 5,519.07 | 5,644.86 | 5,427.02 | 5,523.96 | |
| 其他非流动资产 | 27,654.52 | 4,538.94 | 4,637.69 | 4,608.35 | |
| 非流动资产合计 | 189,319.71 | 190,586.67 | 184,999.04 | 190,382.13 | |
| 资产总计 | 346,067.76 | 353,650.95 | 358,715.68 | 365,341.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,494.00 | 1,494.00 | 3,658.22 | 5,808.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,390.65 | 28,701.59 | 28,369.47 | 25,636.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,390.65 | 28,701.59 | 28,369.47 | 25,636.24 | |
| 预收款项 | 344.37 | 658.25 | 811.12 | 775.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,600.71 | 1,641.71 | 1,643.42 | 1,926.93 | |
| 应交税费 | 646.57 | 472.04 | 587.01 | 436.52 | |
| 其他应付款(合计) | 9,219.86 | 9,137.04 | 8,261.26 | 13,494.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 其他应付款 | 9,219.86 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,853.88 | 12,495.24 | 12,279.62 | 12,076.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,373.14 | 68,019.75 | 68,311.04 | 72,857.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 74,399.63 | 85,563.73 | 88,020.36 | 91,377.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,812.82 | 2,907.04 | 2,982.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,862.75 | 3,840.37 | 3,693.95 | 3,548.63 | |
| 长期递延收益 | 1,909.49 | 2,008.51 | 2,202.40 | 2,453.69 | |
| 其他非流动负债 | 219.75 | 220.38 | 241.38 | 232.56 | |
| 非流动负债合计 | 79,391.62 | 94,445.80 | 97,065.13 | 100,594.94 | |
| 负债合计 | 141,764.77 | 162,465.55 | 165,376.17 | 173,452.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | |
| 资本公积 | 75,488.06 | 75,488.06 | 75,488.06 | 75,488.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,761.31 | 23,468.51 | 23,468.51 | 23,468.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,673.89 | 12,728.50 | 12,728.50 | 12,728.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,342.23 | 36,323.00 | 37,932.22 | 36,602.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 193,085.49 | 192,828.07 | 194,437.30 | 193,107.98 | |
| 少数股东权益 | 11,217.50 | -1,642.67 | -1,097.79 | -1,218.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,302.99 | 191,185.40 | 193,339.50 | 191,889.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,067.76 | 353,650.95 | 358,715.68 | 365,341.71 | |
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