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| 上海电影(601595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,628.82 | 138,315.36 | 129,258.79 | 129,696.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,329.53 | 27,194.31 | 27,049.65 | 36,018.08 | |
| 应收票据 | 4,503.65 | -- | -- | 1,457.27 | |
| 应收账款 | 19,825.89 | 27,194.31 | 27,049.65 | 34,560.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,732.27 | 1,472.65 | 2,097.19 | 1,423.65 | |
| 其他应收款(合计) | 9,483.15 | 6,216.38 | 4,024.74 | 3,855.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,483.15 | 6,216.38 | 4,024.74 | 3,855.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 748.09 | 1,170.41 | 1,568.67 | 1,084.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 766.88 | 533.95 | 560.63 | 668.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,468.59 | 3,441.66 | 18,564.43 | 17,658.17 | |
| 流动资产合计 | 186,157.33 | 178,344.73 | 183,124.10 | 190,404.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,383.95 | 17,441.95 | 17,441.95 | 17,421.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,089.31 | 3,514.87 | 3,749.48 | 3,742.86 | |
| 长期股权投资 | 21,260.30 | 9,879.18 | 9,526.06 | 8,276.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,230.08 | 1,610.20 | 4,863.20 | 4,004.98 | |
| 在建工程 | 1,230.08 | 1,610.20 | 4,863.20 | 4,004.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,494.32 | 27,105.41 | 26,533.79 | 27,093.58 | |
| 固定资产净额 | 27,494.32 | 27,105.41 | 26,533.79 | 27,093.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,968.57 | 5,068.04 | 4,977.53 | 5,039.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,457.05 | 1,457.05 | 1,457.05 | 1,457.05 | |
| 长期待摊费用 | 33,634.16 | 33,223.86 | 28,596.82 | 28,918.56 | |
| 递延所得税资产 | 4,048.80 | 4,858.51 | 4,545.44 | 3,812.96 | |
| 其他非流动资产 | 5,688.77 | 6,042.47 | 6,101.27 | 5,777.41 | |
| 非流动资产合计 | 130,255.31 | 110,201.54 | 107,792.57 | 105,545.34 | |
| 资产总计 | 316,412.64 | 288,546.26 | 290,916.66 | 295,950.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 3,634.13 | 3,634.13 | 3,634.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,711.69 | 27,533.94 | 27,654.72 | 34,156.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,711.69 | -- | 27,654.72 | 34,156.37 | |
| 预收款项 | 11,443.17 | 12,214.93 | 10,397.74 | 11,461.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,211.59 | 1,614.57 | 1,495.63 | 1,134.35 | |
| 应交税费 | 3,469.16 | 1,587.48 | 1,413.89 | 2,517.43 | |
| 其他应付款(合计) | 15,272.56 | 15,109.95 | 24,010.27 | 14,451.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 67.28 | -- | 9,711.00 | 113.06 | |
| 其他应付款 | 15,205.28 | 15,109.95 | 14,299.27 | 14,338.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,823.27 | 2,707.58 | 1,809.07 | 2,594.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,931.44 | 64,402.58 | 70,415.45 | 69,950.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,975.94 | 3,792.86 | 4,337.45 | 4,441.75 | |
| 长期应付款 | 3,975.94 | 3,792.86 | 4,337.45 | 4,441.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,467.13 | 616.37 | 599.74 | 608.05 | |
| 长期递延收益 | 3,278.78 | 2,800.98 | 2,794.27 | 2,558.72 | |
| 其他非流动负债 | 297.54 | 311.29 | 312.04 | 289.52 | |
| 非流动负债合计 | 10,019.39 | 7,521.50 | 8,043.50 | 7,898.04 | |
| 负债合计 | 78,950.83 | 71,924.09 | 78,458.94 | 77,848.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,350.00 | 37,350.00 | 37,350.00 | 37,350.00 | |
| 资本公积 | 82,958.06 | 82,831.10 | 82,831.10 | 82,026.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,996.50 | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,987.18 | 8,682.36 | 8,682.36 | 8,682.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,734.72 | 78,637.70 | 74,411.64 | 82,520.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 232,026.46 | 211,041.16 | 206,815.10 | 214,120.24 | |
| 少数股东权益 | 5,435.35 | 5,581.01 | 5,642.62 | 3,981.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,461.81 | 216,622.18 | 212,457.72 | 218,101.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,412.64 | 288,546.26 | 290,916.66 | 295,950.15 | |
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