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| 上海电影(601595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,783.88 | 115,616.65 | 135,296.60 | 117,491.97 | |
| 交易性金融资产 | 5,850.41 | 17,778.28 | 5,426.74 | 22,701.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,512.54 | 8,657.56 | 8,814.41 | 19,324.81 | |
| 应收票据 | -- | 567.48 | 567.48 | 567.48 | |
| 应收账款 | 9,512.54 | 8,090.08 | 8,246.94 | 18,757.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,037.73 | 1,831.93 | 1,743.97 | 1,536.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,361.83 | 2,825.37 | 1,467.53 | 2,028.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,361.83 | -- | 1,467.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 309.49 | 177.14 | 156.85 | 193.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 179.62 | 61.22 | 76.53 | 115.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,540.80 | 1,234.95 | 2,180.28 | 3,106.04 | |
| 流动资产合计 | 145,576.30 | 148,183.10 | 155,162.90 | 166,497.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
| 长期应收款 | 334.98 | 459.87 | 457.04 | -97.07 | |
| 长期股权投资 | 12,233.49 | 14,901.14 | 15,012.30 | 15,428.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,183.38 | 3,351.14 | 149.55 | 143.27 | |
| 在建工程 | 5,183.38 | -- | 149.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,706.10 | 7,914.85 | 8,612.86 | 9,657.74 | |
| 固定资产净额 | 5,706.10 | -- | 8,612.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 32,530.23 | 42,744.14 | 46,081.98 | 52,028.40 | |
| 无形资产 | 4,222.29 | 4,238.42 | 4,287.74 | 4,337.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,317.67 | 2,189.27 | 2,189.27 | 2,189.27 | |
| 长期待摊费用 | 10,969.00 | 15,829.69 | 16,577.95 | 20,181.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,215.64 | 3,830.93 | 4,221.12 | 5,619.62 | |
| 其他非流动资产 | 28,450.64 | 28,314.10 | 28,074.50 | 27,548.76 | |
| 非流动资产合计 | 145,020.02 | 168,651.75 | 170,492.50 | 184,798.09 | |
| 资产总计 | 290,596.32 | 316,834.85 | 325,655.40 | 351,296.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,563.78 | 19,925.17 | 21,953.68 | 28,387.62 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,563.78 | 19,925.17 | 21,953.68 | 28,387.62 | |
| 预收款项 | 93.74 | 576.31 | 669.19 | 406.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,052.95 | 1,943.79 | 2,464.21 | 2,482.41 | |
| 应交税费 | 525.48 | 384.39 | 247.45 | 633.52 | |
| 其他应付款(合计) | 7,720.84 | 8,052.43 | 9,159.62 | 9,256.29 | |
| 应付利息 | 92.79 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 其他应付款 | 7,627.83 | -- | 9,159.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,702.67 | 11,266.94 | 12,085.93 | 12,757.55 | |
| 其他流动负债 | 647.80 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,975.20 | 55,684.95 | 61,408.16 | 69,473.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 58,619.61 | 69,668.65 | 73,319.19 | 73,158.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -33.63 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,106.57 | 3,183.41 | 3,145.77 | 2,897.81 | |
| 长期递延收益 | 1,330.58 | 1,425.39 | 1,545.92 | 1,656.03 | |
| 其他非流动负债 | 44.93 | 53.48 | 127.09 | 126.71 | |
| 非流动负债合计 | 61,101.68 | 74,330.93 | 78,137.97 | 77,804.99 | |
| 负债合计 | 123,076.88 | 130,015.87 | 139,546.13 | 147,278.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | 44,820.00 | |
| 资本公积 | 75,488.06 | 75,488.06 | 75,488.06 | 75,488.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 21,614.89 | 23,582.44 | 23,582.44 | 23,761.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,673.89 | 12,673.89 | 12,673.89 | 12,673.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,862.65 | 20,192.70 | 19,523.81 | 36,213.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,459.49 | 176,757.09 | 176,088.20 | 192,956.76 | |
| 少数股东权益 | 10,059.95 | 10,061.89 | 10,021.08 | 11,060.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,519.44 | 186,818.98 | 186,109.27 | 204,017.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,596.32 | 316,834.85 | 325,655.40 | 351,296.04 | |
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