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| 中信重工(601608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 430,828.75 | 449,482.27 | 435,459.24 | 447,325.30 | |
| 交易性金融资产 | 18.85 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41,750.69 | 18,743.73 | 13,981.92 | 18,553.57 | |
| 应收账款 | 266,961.16 | 291,688.24 | 276,347.15 | 239,342.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53,057.55 | 92,992.24 | 68,467.67 | 66,540.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 3,450.67 | 6,708.80 | 6,859.19 | 7,571.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,433.71 | 16,550.90 | 16,946.23 | 16,834.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 412,857.83 | 362,398.95 | 358,922.79 | 311,174.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 39,700.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,069.24 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,317,428.45 | 1,278,565.13 | 1,216,984.18 | 1,147,042.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17.18 | 17.99 | 19.35 | 19.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | 50,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 71,513.26 | 67,977.78 | 64,094.98 | 57,232.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 353,819.09 | 362,793.62 | 372,823.32 | 377,042.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.48 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 98,537.30 | 99,627.98 | 101,312.08 | 102,072.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,238.00 | 25,238.00 | 25,238.00 | 25,238.00 | |
| 长期待摊费用 | 857.13 | 947.88 | 1,083.17 | 1,166.37 | |
| 递延所得税资产 | 18,943.94 | 13,673.87 | 13,641.78 | 12,804.35 | |
| 其他非流动资产 | 96,839.82 | -- | -- | 0.48 | |
| 非流动资产合计 | 665,765.70 | 620,277.12 | 618,213.16 | 625,576.66 | |
| 资产总计 | 1,983,194.15 | 1,898,842.25 | 1,835,197.34 | 1,772,618.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 252,101.01 | 266,039.88 | 202,188.92 | 209,236.82 | |
| 交易性金融负债 | 36.17 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 76,095.38 | 85,957.52 | 65,267.06 | 44,011.64 | |
| 应付账款 | 247,014.35 | 251,620.34 | 253,589.49 | 200,701.94 | |
| 预收款项 | 144,151.17 | 164,721.08 | 178,454.85 | 193,447.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,441.73 | 4,625.85 | 4,537.04 | 4,708.32 | |
| 应交税费 | 4,108.73 | -3,413.24 | -282.08 | 2,516.70 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,922.84 | 8,274.58 | 5,110.79 | 2,536.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,167.74 | -- | |
| 其他应付款 | 19,670.47 | 21,199.08 | 20,803.84 | 18,792.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,553.77 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 780,095.62 | 799,025.08 | 741,837.63 | 675,952.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,154.48 | 64,535.18 | 65,016.61 | 64,773.08 | |
| 应付债券 | 278,671.91 | 179,215.83 | 179,170.15 | 179,125.04 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 27,706.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 19,059.79 | 29,648.00 | 29,648.00 | 29,648.00 | |
| 专项应付款 | 1,330.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 446.14 | 477.86 | 458.39 | 495.24 | |
| 递延所得税负债 | 3,695.16 | 3,921.33 | 4,248.33 | 4,315.56 | |
| 长期递延收益 | 22,805.45 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 17,707.10 | 18,357.33 | 18,592.31 | |
| 非流动负债合计 | 417,868.92 | 295,505.29 | 296,898.81 | 296,949.24 | |
| 负债合计 | 1,197,964.54 | 1,094,530.37 | 1,038,736.43 | 972,902.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | |
| 资本公积 | 256,791.18 | 255,217.78 | 254,685.90 | 254,685.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,113.24 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 22.16 | 43.38 | 69.66 | |
| 盈余公积 | 56,653.01 | 50,380.24 | 50,380.24 | 43,757.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 201,898.65 | 227,055.88 | 217,650.35 | 227,360.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 785,229.61 | 804,311.88 | 795,712.12 | 798,979.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 748.79 | 737.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 785,229.61 | 804,311.88 | 796,460.90 | 799,716.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,983,194.15 | 1,898,842.25 | 1,835,197.34 | 1,772,618.82 | |
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