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| 中信重工(601608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,234.85 | 212,603.22 | 200,381.85 | 125,525.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 401,413.14 | 377,529.26 | 314,585.80 | 343,316.73 | |
| 应收票据 | 35,392.70 | 9,277.30 | 9,463.45 | 11,027.62 | |
| 应收账款 | 366,020.45 | 368,251.96 | 305,122.35 | 332,289.11 | |
| 应收款项融资 | 36,295.14 | 52,880.18 | 65,951.95 | 75,998.36 | |
| 预付款项 | 32,857.45 | 32,123.31 | 30,292.67 | 29,607.26 | |
| 其他应收款(合计) | 7,298.98 | 8,483.16 | 8,039.68 | 7,349.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,298.98 | -- | 8,039.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 487,695.61 | 503,066.00 | 523,613.02 | 528,706.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,826.57 | 3,110.36 | 1,661.46 | 3,411.16 | |
| 流动资产合计 | 1,192,329.78 | 1,271,340.07 | 1,228,055.26 | 1,166,021.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 83,128.66 | 82,402.77 | 73,899.19 | 75,003.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,021.14 | 35,156.27 | 81,673.27 | 87,564.37 | |
| 在建工程 | 23,021.14 | -- | 81,673.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 398,441.89 | 395,786.17 | 399,721.91 | 396,711.77 | |
| 固定资产净额 | 398,441.89 | -- | 399,721.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,983.18 | 2,963.55 | 3,650.00 | 4,460.21 | |
| 无形资产 | 92,777.92 | 93,253.24 | 94,081.31 | 95,344.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 64,393.25 | 63,360.40 | 63,406.52 | 63,589.82 | |
| 长期待摊费用 | 3,276.76 | 1,431.48 | 1,846.83 | 2,227.55 | |
| 递延所得税资产 | 21,117.95 | 17,235.20 | 19,010.17 | 18,797.21 | |
| 其他非流动资产 | 18,943.90 | 1,609.86 | 7,977.03 | 11,008.14 | |
| 非流动资产合计 | 757,917.14 | 743,438.76 | 795,273.07 | 804,729.05 | |
| 资产总计 | 1,950,246.92 | 2,014,778.83 | 2,023,328.33 | 1,970,750.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 144,076.43 | 192,385.45 | 305,757.28 | 331,807.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 432,937.22 | 457,025.52 | 498,075.45 | 457,987.18 | |
| 应付票据 | 172,168.96 | 202,959.62 | 209,960.79 | 174,507.12 | |
| 应付账款 | 260,768.26 | 254,065.90 | 288,114.66 | 283,480.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 31,432.74 | 14,642.82 | 21,506.41 | 16,383.94 | |
| 应交税费 | 9,917.64 | 1,188.64 | 4,550.92 | 6,075.89 | |
| 其他应付款(合计) | 18,691.66 | 16,827.01 | 25,211.01 | 18,710.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,160.04 | -- | |
| 其他应付款 | 18,691.66 | -- | 18,050.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,729.87 | 89,583.06 | 77,573.74 | 33,618.68 | |
| 其他流动负债 | 35,024.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 970,561.77 | 996,956.39 | 1,125,668.95 | 1,028,322.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 134,240.00 | 165,206.47 | 47,283.44 | 92,902.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,442.12 | 2,178.52 | 1,845.79 | 2,584.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,820.00 | 19,136.75 | 19,337.89 | 19,676.19 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 563.84 | 1,053.26 | 794.24 | 699.41 | |
| 递延所得税负债 | 4,109.11 | 3,964.88 | 3,997.84 | 4,053.85 | |
| 长期递延收益 | 38,276.18 | 40,562.36 | 40,304.20 | 41,287.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 非流动负债合计 | 195,451.23 | 232,102.24 | 113,563.40 | 161,243.31 | |
| 负债合计 | 1,166,013.00 | 1,229,058.63 | 1,239,232.35 | 1,189,565.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | |
| 资本公积 | 210,144.05 | 210,144.05 | 210,144.05 | 210,144.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,195.05 | -12,487.17 | -12,192.86 | -11,914.95 | |
| 专项储备 | 778.82 | 662.38 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 90,473.81 | 87,406.64 | 87,406.64 | 86,052.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,312.96 | 46,140.57 | 45,209.74 | 43,157.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 763,456.52 | 765,808.40 | 764,509.51 | 761,380.85 | |
| 少数股东权益 | 20,777.41 | 19,911.81 | 19,586.46 | 19,803.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 784,233.92 | 785,720.20 | 784,095.97 | 781,184.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,950,246.92 | 2,014,778.83 | 2,023,328.33 | 1,970,750.40 | |
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