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| 中信重工(601608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 345,261.58 | 478,594.47 | 393,360.29 | 355,687.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 300,986.71 | -- | 303,600.35 | 312,638.74 | |
| 应收票据 | 54,215.04 | 40,500.75 | 28,865.40 | 23,555.10 | |
| 应收账款 | 246,771.67 | 260,079.97 | 274,734.96 | 289,083.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,479.60 | 46,412.08 | 32,748.90 | 40,489.25 | |
| 其他应收款(合计) | 14,429.48 | -- | 16,313.32 | 14,878.80 | |
| 应收利息 | 6,827.44 | 9,232.73 | 5,162.12 | 7,642.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,602.04 | 12,055.06 | 11,151.20 | 7,235.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 392,959.37 | 396,076.55 | 393,819.17 | 387,140.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,104.00 | 3,130.77 | 5,648.44 | 3,947.74 | |
| 流动资产合计 | 1,098,220.74 | 1,246,082.38 | 1,145,490.48 | 1,114,782.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 153,184.56 | 153,838.84 | 155,261.56 | 165,111.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,511.09 | 12,741.19 | 12,602.45 | 12,501.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 140,158.98 | -- | 133,848.60 | 137,621.50 | |
| 在建工程 | 140,158.98 | 129,747.20 | 133,848.60 | 137,621.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 373,263.50 | -- | 374,573.01 | 375,582.88 | |
| 固定资产净额 | 373,263.50 | 375,913.23 | 374,573.01 | 375,582.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 106,688.81 | 106,439.36 | 106,951.80 | 106,908.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 68,720.13 | 68,720.13 | 68,720.13 | 68,720.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,098.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 16,190.05 | 16,488.82 | 16,397.93 | 16,303.55 | |
| 其他非流动资产 | 3,809.96 | 1,012.53 | 916.09 | 6,943.49 | |
| 非流动资产合计 | 875,625.80 | 864,901.30 | 869,271.57 | 889,693.09 | |
| 资产总计 | 1,973,846.54 | 2,110,983.68 | 2,014,762.05 | 2,004,475.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 317,053.94 | 355,683.20 | 344,922.43 | 351,604.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 288,883.49 | -- | 306,221.27 | 315,744.54 | |
| 应付票据 | 54,694.76 | 46,480.71 | 36,672.45 | 39,107.88 | |
| 应付账款 | 234,188.73 | 259,206.39 | 269,548.82 | 276,636.66 | |
| 预收款项 | 94,904.57 | 116,023.89 | 98,909.66 | 112,805.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,820.16 | 999.18 | 917.71 | 956.95 | |
| 应交税费 | 9,665.22 | 4,026.00 | 4,735.13 | 5,072.49 | |
| 其他应付款(合计) | 31,527.93 | -- | 31,574.15 | 27,928.47 | |
| 应付利息 | 10,069.33 | 11,329.22 | 8,132.35 | 5,375.17 | |
| 应付股利 | -- | 424.36 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,458.59 | 19,530.89 | 23,441.80 | 22,553.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,752.90 | 6,491.41 | 7,625.01 | 34,166.84 | |
| 其他流动负债 | 160,029.39 | 160,030.56 | 160,031.35 | 160,000.00 | |
| 流动负债合计 | 967,637.60 | 980,225.82 | 954,936.73 | 1,008,279.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 179,897.12 | 160,592.63 | 98,857.98 | 47,898.32 | |
| 应付债券 | 12,608.54 | 159,586.27 | 159,542.55 | 159,499.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,920.22 | 27,005.22 | 27,005.22 | 27,005.22 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 3,980.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 3,980.00 | |
| 预计非流动负债 | 676.46 | 509.30 | 208.82 | 205.68 | |
| 递延所得税负债 | 5,039.92 | 5,344.74 | 5,376.24 | 5,282.11 | |
| 长期递延收益 | 50,023.09 | 50,911.12 | 41,376.44 | 28,822.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 275,165.34 | 403,949.28 | 332,367.25 | 272,693.10 | |
| 负债合计 | 1,242,802.95 | 1,384,175.10 | 1,287,303.98 | 1,280,972.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | |
| 资本公积 | 210,105.07 | 210,105.07 | 210,105.07 | 210,105.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,134.50 | -4,498.31 | -3,261.02 | -4,204.30 | |
| 专项储备 | -- | 57.64 | 79.15 | 110.47 | |
| 盈余公积 | 75,613.57 | 74,492.31 | 74,492.31 | 74,492.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 288.58 | 527.61 | -684.81 | -3,041.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 714,814.65 | 714,626.25 | 714,672.62 | 711,403.53 | |
| 少数股东权益 | 16,228.94 | 12,182.33 | 12,785.44 | 12,100.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 731,043.59 | 726,808.58 | 727,458.07 | 723,503.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,973,846.54 | 2,110,983.68 | 2,014,762.05 | 2,004,475.78 | |
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