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| 中信重工(601608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 396,383.48 | 403,480.06 | 429,404.35 | 388,455.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 290,756.00 | -- | 308,817.53 | 310,314.27 | |
| 应收票据 | 14,168.61 | 20,887.10 | 14,624.19 | 16,041.99 | |
| 应收账款 | 276,587.39 | 280,484.98 | 294,193.34 | 294,272.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,551.52 | 66,826.59 | 69,917.46 | 70,271.03 | |
| 其他应收款(合计) | 9,747.07 | -- | 14,046.79 | 13,421.32 | |
| 应收利息 | 5,050.00 | 6,151.92 | 4,263.94 | 4,930.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,697.08 | 11,080.09 | 9,782.85 | 8,490.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 378,423.81 | 452,553.50 | 458,440.83 | 461,333.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,286.33 | 4,471.53 | 3,437.19 | 2,902.53 | |
| 流动资产合计 | 1,117,148.22 | 1,245,935.78 | 1,284,064.15 | 1,246,698.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 149,121.49 | 127,886.15 | 149,316.38 | 160,224.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,401.49 | 12,532.73 | 12,485.09 | 12,386.10 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 130,801.51 | -- | 112,505.92 | 113,338.40 | |
| 在建工程 | 130,801.51 | 134,420.92 | 112,505.92 | 113,338.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 376,822.14 | -- | 373,763.45 | 368,177.54 | |
| 固定资产净额 | 376,822.14 | 373,146.68 | 373,763.45 | 368,177.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,867.90 | 104,885.50 | 105,400.70 | 106,121.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 68,720.13 | 71,808.07 | 71,808.07 | 70,001.34 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 16,284.63 | 22,592.78 | 21,614.08 | 20,330.38 | |
| 其他非流动资产 | 2,259.77 | 3,980.41 | 6,280.70 | 5,463.72 | |
| 非流动资产合计 | 860,279.06 | 851,253.24 | 853,174.40 | 856,043.56 | |
| 资产总计 | 1,977,427.29 | 2,097,189.02 | 2,137,238.55 | 2,102,741.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 376,779.75 | 372,366.46 | 397,644.81 | 470,483.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 284,704.02 | -- | 288,005.34 | 326,753.77 | |
| 应付票据 | 41,041.13 | 56,001.73 | 66,345.28 | 100,441.11 | |
| 应付账款 | 243,662.89 | 241,304.55 | 221,660.06 | 226,312.66 | |
| 预收款项 | 86,960.59 | 105,919.30 | 103,408.99 | 108,191.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,526.16 | 1,103.92 | 1,031.90 | 1,475.31 | |
| 应交税费 | 5,977.57 | 4,721.63 | 4,476.99 | 8,121.27 | |
| 其他应付款(合计) | 30,212.35 | -- | 36,959.98 | 23,833.30 | |
| 应付利息 | 9,926.04 | 10,634.50 | 7,033.62 | 6,421.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,980.66 | -- | |
| 其他应付款 | 20,286.31 | 24,612.39 | 19,945.70 | 17,412.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,511.57 | 33,850.82 | 34,000.13 | 15,831.51 | |
| 其他流动负债 | 150,031.60 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 979,703.62 | 1,000,515.30 | 1,015,528.14 | 954,690.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,049.02 | 23,040.33 | 15,214.65 | 34,834.96 | |
| 应付债券 | 159,456.78 | 159,401.21 | 159,359.69 | 158,666.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 27,005.22 | 28,077.00 | 28,077.00 | 28,077.00 | |
| 长期应付款(合计) | 6,098.64 | -- | 9,883.93 | 12,001.57 | |
| 长期应付款 | 2,118.64 | 4,236.29 | 6,353.93 | 8,471.57 | |
| 专项应付款 | 3,980.00 | 3,980.00 | 3,530.00 | 3,530.00 | |
| 预计非流动负债 | 205.13 | 203.03 | 202.12 | 201.76 | |
| 递延所得税负债 | 5,288.78 | 5,795.74 | 5,694.18 | 3,557.68 | |
| 长期递延收益 | 27,857.06 | 28,086.80 | 24,811.34 | 23,625.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 275,960.63 | 252,820.40 | 243,242.91 | 260,965.24 | |
| 负债合计 | 1,255,664.24 | 1,253,335.71 | 1,258,771.05 | 1,215,655.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | |
| 资本公积 | 210,105.07 | 210,105.07 | 210,105.07 | 210,105.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,403.72 | -8,683.51 | -7,961.04 | -7,926.21 | |
| 专项储备 | -- | 46.31 | 40.01 | 47.56 | |
| 盈余公积 | 74,492.31 | 74,492.31 | 74,492.31 | 70,281.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,810.36 | 123,189.22 | 157,708.25 | 170,291.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 710,325.23 | 833,091.33 | 868,326.54 | 876,742.00 | |
| 少数股东权益 | 11,437.81 | 10,761.98 | 10,140.96 | 10,344.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 721,763.04 | 843,853.31 | 878,467.50 | 887,086.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,977,427.29 | 2,097,189.02 | 2,137,238.55 | 2,102,741.87 | |
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