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| 中信重工(601608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 522,404.40 | 441,470.00 | 433,084.77 | 375,847.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,479.23 | 13,855.93 | 11,306.52 | 7,259.38 | |
| 应收账款 | 243,291.65 | 254,865.20 | 258,057.79 | 267,897.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57,980.00 | 65,329.30 | 63,991.37 | 54,072.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,879.03 | 8,188.67 | 7,248.75 | 7,576.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,118.95 | 9,385.19 | 15,234.82 | 19,242.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 451,230.88 | 490,388.48 | 475,994.34 | 432,592.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 60,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,732.87 | 15,425.82 | 8,151.87 | 38,251.38 | |
| 流动资产合计 | 1,305,117.01 | 1,298,908.59 | 1,273,070.23 | 1,262,739.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 125,539.34 | 135,916.50 | 139,915.83 | 15.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,319.25 | 7,208.62 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 106,110.33 | 63,981.03 | 63,151.06 | 61,129.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 356,558.68 | 348,502.67 | 355,448.70 | 355,790.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,429.43 | 96,040.50 | 96,144.16 | 96,550.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,238.00 | 25,238.00 | 25,238.00 | 25,238.00 | |
| 长期待摊费用 | -- | 907.36 | 638.74 | 740.79 | |
| 递延所得税资产 | 18,628.38 | 19,441.90 | 18,920.13 | 17,865.09 | |
| 其他非流动资产 | 36,511.13 | 6,234.74 | 8,644.94 | 98,374.29 | |
| 非流动资产合计 | 771,334.55 | 703,471.31 | 708,101.57 | 655,703.55 | |
| 资产总计 | 2,076,451.55 | 2,002,379.90 | 1,981,171.80 | 1,918,442.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280,903.94 | 298,466.91 | 258,900.66 | 270,774.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 94,957.80 | 97,607.40 | 97,109.13 | 57,944.78 | |
| 应付账款 | 217,578.51 | 211,824.81 | 212,276.10 | 203,626.37 | |
| 预收款项 | 117,161.85 | 131,306.85 | 142,993.17 | 140,072.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,851.46 | 756.33 | 475.64 | 307.02 | |
| 应交税费 | 3,844.13 | 2,603.40 | 3,269.20 | 3,228.96 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,936.96 | 11,779.39 | 7,794.61 | 4,930.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,810.00 | -- | |
| 其他应付款 | 18,657.20 | 19,165.35 | 17,666.64 | 18,377.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,196.25 | 52,239.99 | 52,489.26 | 12,742.66 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 930,088.09 | 825,750.43 | 810,784.40 | 712,005.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,916.16 | 39,378.64 | 41,415.92 | 61,251.84 | |
| 应付债券 | 159,291.74 | 278,904.54 | 278,826.01 | 278,748.47 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 28,077.00 | 27,706.00 | 27,706.00 | 27,706.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,589.21 | 12,706.86 | 14,824.50 | 16,942.14 | |
| 专项应付款 | 3,530.00 | 3,530.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | |
| 预计非流动负债 | 169.78 | 396.97 | 206.07 | 474.69 | |
| 递延所得税负债 | 3,663.62 | 3,493.17 | 3,366.95 | 3,301.22 | |
| 长期递延收益 | 25,369.28 | 25,212.44 | 21,966.22 | 22,411.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 267,606.79 | 391,328.61 | 389,641.67 | 412,165.36 | |
| 负债合计 | 1,197,694.89 | 1,217,079.04 | 1,200,426.07 | 1,124,170.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 433,941.93 | 411,000.00 | 274,000.00 | 274,000.00 | |
| 资本公积 | 210,105.07 | 119,791.18 | 256,791.18 | 256,791.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,346.67 | -4,819.95 | -4,989.61 | -4,751.67 | |
| 专项储备 | -- | 65.20 | 65.82 | 50.72 | |
| 盈余公积 | 70,281.81 | 67,624.20 | 67,624.20 | 56,653.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,774.53 | 191,640.23 | 187,254.13 | 211,528.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 878,756.67 | 785,300.86 | 780,745.73 | 794,272.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 878,756.67 | 785,300.86 | 780,745.73 | 794,272.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,076,451.55 | 2,002,379.90 | 1,981,171.80 | 1,918,442.54 | |
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