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中信重工(601608) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 248,246.06 | 391,854.34 | 341,409.19 | 312,544.78 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 263,910.58 | 257,773.20 | 272,486.19 | 275,658.24 | |
应收票据 | 12,898.37 | 5,171.92 | 7,781.46 | 7,806.29 | |
应收账款 | 251,012.20 | 252,601.28 | 264,704.73 | 267,851.95 | |
应收款项融资 | 84,309.81 | 86,503.39 | 78,173.40 | 90,475.67 | |
预付款项 | 33,216.57 | 38,724.07 | 33,903.55 | 34,792.63 | |
其他应收款(合计) | 9,884.24 | 16,762.73 | 14,015.51 | 9,578.17 | |
应收利息 | -- | 3,541.22 | 2,947.57 | 738.79 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,884.24 | -- | 11,067.94 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 489,156.12 | 478,842.10 | 465,332.96 | 448,393.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,208.08 | 7,172.08 | 6,397.94 | 7,309.40 | |
流动资产合计 | 1,190,467.22 | 1,323,313.35 | 1,246,095.06 | 1,210,856.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 34,532.53 | 33,426.27 | 29,489.23 | 28,717.31 | |
投资性房地产 | 32,643.68 | 32,178.84 | 29,836.84 | 30,596.92 | |
在建工程(合计) | 110,291.14 | 139,272.58 | 165,967.97 | 161,862.96 | |
在建工程 | 110,291.14 | -- | 165,967.97 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 385,316.83 | 359,600.82 | 339,258.07 | 339,215.21 | |
固定资产净额 | 385,316.83 | -- | 339,258.07 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 9,818.95 | 2,584.06 | 2,679.52 | 2,774.99 | |
无形资产 | 101,669.76 | 101,554.82 | 99,524.90 | 99,931.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 65,848.74 | 68,720.13 | 68,720.13 | 68,720.13 | |
长期待摊费用 | 1,401.48 | 839.05 | 748.06 | 814.02 | |
递延所得税资产 | 18,338.04 | 16,475.26 | 17,331.68 | 17,258.55 | |
其他非流动资产 | 2,588.62 | 1,520.10 | 1,229.20 | 907.06 | |
非流动资产合计 | 829,154.62 | 834,934.84 | 834,425.76 | 831,778.02 | |
资产总计 | 2,019,621.83 | 2,158,248.19 | 2,080,520.81 | 2,042,634.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 417,991.58 | 564,720.74 | 563,937.40 | 469,687.84 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 448,500.45 | 409,212.86 | 382,117.87 | 363,974.55 | |
应付票据 | 213,771.74 | 182,003.94 | 152,454.20 | 148,445.63 | |
应付账款 | 234,728.70 | 227,208.92 | 229,663.67 | 215,528.92 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 27,058.78 | 10,156.06 | 5,162.62 | 736.45 | |
应交税费 | 9,912.82 | 3,898.35 | 4,850.80 | 5,641.58 | |
其他应付款(合计) | 15,815.86 | 26,288.35 | 25,422.94 | 20,187.33 | |
应付利息 | -- | 580.00 | 599.87 | 957.33 | |
应付股利 | -- | -- | 3,084.63 | 3.64 | |
其他应付款 | 15,815.86 | -- | 21,738.45 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 41,382.33 | 46,789.35 | 1,348.28 | 123,018.41 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,082,259.35 | 1,208,287.16 | 1,134,599.73 | 1,138,948.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 80,970.25 | 88,794.40 | 88,762.95 | 58,618.36 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,876.28 | 2,965.38 | 2,928.84 | 2,891.70 | |
长期应付职工薪酬 | 20,314.00 | 28,549.00 | 28,549.00 | 28,549.00 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,029.48 | 460.04 | 458.54 | 840.64 | |
递延所得税负债 | 4,556.68 | 4,597.18 | 4,617.77 | 4,589.97 | |
长期递延收益 | 47,749.96 | 44,103.43 | 44,609.94 | 45,369.38 | |
其他非流动负债 | 12,245.00 | 12,245.00 | 12,245.00 | 12,245.00 | |
非流动负债合计 | 173,741.64 | 181,714.42 | 182,172.04 | 153,104.05 | |
负债合计 | 1,256,000.99 | 1,390,001.58 | 1,316,771.77 | 1,292,052.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | 433,941.93 | |
资本公积 | 197,899.05 | 196,948.09 | 197,899.05 | 197,928.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,258.38 | -3,334.74 | -3,689.72 | -4,338.71 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 83,135.45 | 81,572.58 | 81,572.58 | 79,655.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,761.64 | 25,365.70 | 20,705.97 | 10,910.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 730,479.70 | 734,493.55 | 730,429.80 | 718,097.54 | |
少数股东权益 | 33,141.15 | 33,753.06 | 33,319.24 | 32,483.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 763,620.84 | 768,246.61 | 763,749.05 | 750,581.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,019,621.83 | 2,158,248.19 | 2,080,520.81 | 2,042,634.13 |
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